MHC VALEA MARE SRL
CUI: 33169090
J2014014537405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33169090
Cod înmatriculare
J2014014537405
EUID
ROONRC.J2014014537405
Data înmatriculării
2014-12-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SLĂNIC, 2, 2, 2, 3, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SLĂNIC
Număr:
2
Etaj:
2
Apartament:
2
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.047.588 RON | 1.153.537 RON | 1.847.861 RON | −704.443 RON | −694.324 RON | 18.020.255 RON | 17.163.674 RON | 856.581 RON | −632.168 RON | 18.680.339 RON | 281.086 RON | 503.252 RON | 0 RON | 27.916 RON | 1 |
| 2020 | 1.392.253 RON | 1.392.270 RON | 1.523.499 RON | −151.963 RON | −131.229 RON | 17.522.312 RON | 16.920.545 RON | 601.767 RON | −784.131 RON | 18.307.643 RON | 281.086 RON | 194.083 RON | 0 RON | 1.200 RON | 1 |
| 2021 | 1.222.569 RON | 2.101.488 RON | 1.967.997 RON | 114.990 RON | 133.491 RON | 17.381.054 RON | 16.655.181 RON | 725.873 RON | −669.142 RON | 18.050.196 RON | 281.261 RON | 337.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.559.181 RON | 1.812.088 RON | 1.764.869 RON | 32.345 RON | 47.219 RON | 17.089.683 RON | 16.201.597 RON | 888.086 RON | −636.797 RON | 17.726.480 RON | 90.215 RON | 508.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.208.533 RON | 2.217.707 RON | 1.999.215 RON | 200.737 RON | 218.492 RON | 16.957.566 RON | 15.637.694 RON | 1.319.872 RON | −436.060 RON | 17.393.626 RON | 121.140 RON | 649.682 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.699.246 RON | 1.702.760 RON | 1.558.562 RON | 93.123 RON | 144.198 RON | 17.100.356 RON | 15.391.384 RON | 1.708.972 RON | −420.251 RON | 17.520.859 RON | 123.304 RON | 616.401 RON | 0 RON | 252 RON | 1 |
| 2025 | 887.398 RON | 1.230.704 RON | 1.609.764 RON | −379.060 RON | −379.060 RON | 17.501.165 RON | 16.186.235 RON | 1.314.930 RON | −399.311 RON | 18.125.733 RON | 90.199 RON | 1.211.564 RON | 0 RON | 225.257 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IDREZ OANA
administrator
Municipiul Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−399.311 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−379.060 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
887,4 K RON
Rezultat Net 2025
−379,1 K RON
Total Active 2025
17,50 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,39 M RON | 1,22 M RON | 1,56 M RON | 2,21 M RON | 1,70 M RON | 887,4 K RON |
| Venituri totale | 1,15 M RON | 1,39 M RON | 2,10 M RON | 1,81 M RON | 2,22 M RON | 1,70 M RON | 1,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,85 M RON | 1,52 M RON | 1,97 M RON | 1,76 M RON | 2,00 M RON | 1,56 M RON | 1,61 M RON |
| Rezultat net | −704,4 K RON | −152,0 K RON | 115,0 K RON | 32,3 K RON | 200,7 K RON | 93,1 K RON | −379,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−399.311 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,19 M RON (92.5%)
Active circulante1,31 M RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,2 K RON
Creanțe1,21 M RON
Numerar13,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,84 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,73 |
| Durata încasare (zile) | 498 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,7%
Marjă netă
-42,7%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,68 M RON | 18,02 M RON | 103,7% |
| 2020 | 18,31 M RON | 17,52 M RON | 104,5% |
| 2021 | 18,05 M RON | 17,38 M RON | 103,9% |
| 2022 | 17,73 M RON | 17,09 M RON | 103,7% |
| 2023 | 17,39 M RON | 16,96 M RON | 102,6% |
| 2024 | 17,52 M RON | 17,10 M RON | 102,5% |
| 2025 | 18,13 M RON | 17,50 M RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,05 M RON | 1,39 M RON | 1,22 M RON | 1,56 M RON | 2,21 M RON | 1,70 M RON | 887,4 K RON | ▼ 47,8% |
| Rezultat net | −704,4 K RON | −152,0 K RON | 115,0 K RON | 32,3 K RON | 200,7 K RON | 93,1 K RON | −379,1 K RON | ▼ 507,1% |
| Total active | 18,02 M RON | 17,52 M RON | 17,38 M RON | 17,09 M RON | 16,96 M RON | 17,10 M RON | 17,50 M RON | ▲ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −632,2 K RON | −784,1 K RON | −669,1 K RON | −636,8 K RON | −436,1 K RON | −420,3 K RON | −399,3 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 18,68 M RON | 18,31 M RON | 18,05 M RON | 17,73 M RON | 17,39 M RON | 17,52 M RON | 18,13 M RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,10 | 0,07 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | -67,24 | -10,91 | 9,41 | 2,07 | 9,09 | 5,48 | -42,72 | ▼ 879,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 45 | 40 | 50 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.