DEV HELEN IMOB SRL
CUI: 33933049
J2014014979405
SRL
Giurgiu, Sat Letca Nouă, Comuna Letca Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33933049
Cod înmatriculare
J2014014979405
EUID
ROONRC.J2014014979405
Data înmatriculării
2014-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Giurgiu, Sat Letca Nouă, Comuna Letca Nouă, nr. cadastral 31871, construcția C1
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Letca Nouă, Comuna Letca Nouă
Completare adresă:
nr. cadastral 31871, construcția C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.000 RON | 24.000 RON | 77.855 RON | −54.095 RON | −53.855 RON | 1.051.663 RON | 667.294 RON | 384.369 RON | 52.263 RON | 999.400 RON | 180.346 RON | 160.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 677.644 RON | 866.543 RON | 757.855 RON | 101.888 RON | 108.688 RON | 1.027.665 RON | 183.036 RON | 844.629 RON | 154.152 RON | 873.513 RON | 184.718 RON | 608.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 206.000 RON | 206.000 RON | 192.702 RON | 13.298 RON | 13.298 RON | 1.042.092 RON | 248.191 RON | 793.901 RON | 167.450 RON | 874.642 RON | 183.400 RON | 479.682 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 87.000 RON | 87.014 RON | 112.752 RON | −26.608 RON | −25.738 RON | 1.274.273 RON | 248.191 RON | 1.026.082 RON | 140.842 RON | 1.133.431 RON | 706.238 RON | 317.313 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 51.000 RON | 51.012 RON | 141.914 RON | −91.412 RON | −90.902 RON | 1.097.756 RON | 248.191 RON | 849.565 RON | 49.430 RON | 1.048.326 RON | 710.393 RON | 137.899 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIRA CONSTANTIN - FLORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−91.412 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
51,0 K RON
Rezultat Net 2023
−91,4 K RON
Total Active 2023
1,10 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 677,6 K RON | 206,0 K RON | 87,0 K RON | 51,0 K RON |
| Venituri totale | 24,0 K RON | 866,5 K RON | 206,0 K RON | 87,0 K RON | 51,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,9 K RON | 757,9 K RON | 192,7 K RON | 112,8 K RON | 141,9 K RON |
| Rezultat net | −54,1 K RON | 101,9 K RON | 13,3 K RON | −26,6 K RON | −91,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 48,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate248,2 K RON (22.6%)
Active circulante849,6 K RON (77.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri710,4 K RON
Creanțe137,9 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,07 |
| Durata stocaj (zile) | 5.084 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,37 |
| Durata încasare (zile) | 987 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-178,2%
Marjă netă
-179,2%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 999,4 K RON | 1,05 M RON | 95,0% |
| 2020 | 873,5 K RON | 1,03 M RON | 85,0% |
| 2021 | 874,6 K RON | 1,04 M RON | 83,9% |
| 2022 | 1,13 M RON | 1,27 M RON | 89,0% |
| 2023 | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 95,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,0 K RON | 677,6 K RON | 206,0 K RON | 87,0 K RON | 51,0 K RON | ▼ 41,4% |
| Rezultat net | −54,1 K RON | 101,9 K RON | 13,3 K RON | −26,6 K RON | −91,4 K RON | ▼ 243,6% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,03 M RON | 1,04 M RON | 1,27 M RON | 1,10 M RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | 52,3 K RON | 154,2 K RON | 167,5 K RON | 140,8 K RON | 49,4 K RON | ▼ 64,9% |
| Datorii totale | 999,4 K RON | 873,5 K RON | 874,6 K RON | 1,13 M RON | 1,05 M RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,97 | 0,91 | 0,91 | 0,81 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | -225,40 | 15,04 | 6,46 | -30,58 | -179,24 | ▼ 486,1% |
| Scor bonitate | 25 | 73 | 48 | 30 | 23 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.