TEIU PAPER CUPS S.R.L.

CUI: 44959346 J20/1462/2021 SRL Hunedoara, Sat Teiu, Comuna Lăpugiu de Jos

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44959346

Cod înmatriculare J20/1462/2021

EUID ROONRC.J20/1462/2021

Data înmatriculării 2021-09-24

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Sat Teiu, Comuna Lăpugiu de Jos, TEIU, 100, 337291

Țară: România

Județ: Hunedoara

Localitate: Sat Teiu, Comuna Lăpugiu de Jos

Stradă: TEIU

Număr: 100

Cod poștal: 337291

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2021	0 RON	0 RON	2.802 RON	−2.802 RON	−2.802 RON	11.172 RON	3.298 RON	7.874 RON	−2.602 RON	13.774 RON	5.436 RON	1.759 RON	0
2022	24.300 RON	24.300 RON	18.760 RON	5.297 RON	5.540 RON	127.265 RON	62.964 RON	64.301 RON	2.695 RON	124.570 RON	20.136 RON	43.260 RON	0
2023	106.936 RON	106.940 RON	80.389 RON	25.635 RON	26.551 RON	128.504 RON	62.786 RON	65.718 RON	28.330 RON	100.174 RON	16.919 RON	48.425 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAN CLAUDIA-IOANA

administrator

Loc. Deva, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2023

106,9 K RON

Rezultat Net 2023

25,6 K RON

Total Active 2023

128,5 K RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023
Cifra de afaceri	0 RON	24,3 K RON	106,9 K RON
Venituri totale	0 RON	24,3 K RON	106,9 K RON
Cheltuieli totale	2,8 K RON	18,8 K RON	80,4 K RON
Rezultat net	−2,8 K RON	5,3 K RON	25,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 150,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,66	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,49	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,28	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate62,8 K RON (48.9%)

Active circulante65,7 K RON (51.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,9 K RON

Creanțe48,4 K RON

Numerar374 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	6,32
Durata stocaj (zile)	58
Rotație creanțe (ori/an)	2,21
Durata încasare (zile)	165

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

24,8%

Marjă netă

24,0%

ROA

20,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	13,8 K RON	11,2 K RON	123,3%
2022	124,6 K RON	127,3 K RON	97,9%
2023	100,2 K RON	128,5 K RON	78,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	24,3 K RON	106,9 K RON	▲ 340,1%
Rezultat net	−2,8 K RON	5,3 K RON	25,6 K RON	▲ 384,0%
Total active	11,2 K RON	127,3 K RON	128,5 K RON	▲ 1,0%
Capitaluri proprii	−2,6 K RON	2,7 K RON	28,3 K RON	▲ 951,2%
Datorii totale	13,8 K RON	124,6 K RON	100,2 K RON	▼ 19,6%
Lichiditate curentă	0,57	0,52	0,66	▲ 27,1%
Marjă netă (%)	–	21,80	23,97	▲ 10,0%
Scor bonitate	27	53	73	▲ 37,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2023 (25,6 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,7 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.