TIL & LUC TRUST SRL
CUI: 29784984
J20/147/2012
SRL
Hunedoara, Municipiul Petroşani
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29784984
Cod înmatriculare
J20/147/2012
EUID
ROONRC.J20/147/2012
Data înmatriculării
2012-02-22
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Petroşani, INDEPENDENŢEI, BL.25, 25, 2, P, 44, 332085
Țară:
România
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Municipiul Petroşani
Stradă:
INDEPENDENŢEI
Număr:
BL.25
Bloc:
25
Scară:
2
Etaj:
P
Apartament:
44
Cod poștal:
332085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 363.073 RON | 363.081 RON | 366.747 RON | −7.297 RON | −3.666 RON | 41.492 RON | 1.139 RON | 40.353 RON | −176.625 RON | 218.117 RON | 0 RON | 4.545 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 23.529 RON | 23.533 RON | 58.458 RON | −35.160 RON | −34.925 RON | 12.726 RON | 0 RON | 12.726 RON | −211.785 RON | 224.511 RON | 0 RON | 4.870 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 6.902 RON | 7.002 RON | 16.212 RON | −9.420 RON | −9.210 RON | 5.192 RON | 0 RON | 5.192 RON | −221.205 RON | 226.397 RON | 0 RON | 4.792 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE ANDREI LUCIAN
administrator
Loc. Petroşani, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−221.205 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−9.420 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 4360.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
6,9 K RON
Rezultat Net 2021
−9,4 K RON
Total Active 2021
5,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,1 K RON | 23,5 K RON | 6,9 K RON |
| Venituri totale | 363,1 K RON | 23,5 K RON | 7,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 366,7 K RON | 58,5 K RON | 16,2 K RON |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −35,2 K RON | −9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −225,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−221.205 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,8 K RON
Numerar400 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,44 |
| Durata încasare (zile) | 253 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-133,4%
Marjă netă
-136,5%
ROA
-181,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 218,1 K RON | 41,5 K RON | 525,7% |
| 2020 | 224,5 K RON | 12,7 K RON | 1.764,2% |
| 2021 | 226,4 K RON | 5,2 K RON | 4.360,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 363,1 K RON | 23,5 K RON | 6,9 K RON | ▼ 70,7% |
| Rezultat net | −7,3 K RON | −35,2 K RON | −9,4 K RON | ▲ 73,2% |
| Total active | 41,5 K RON | 12,7 K RON | 5,2 K RON | ▼ 59,2% |
| Capitaluri proprii | −176,6 K RON | −211,8 K RON | −221,2 K RON | ▼ 4,4% |
| Datorii totale | 218,1 K RON | 224,5 K RON | 226,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,06 | 0,02 | ▼ 59,6% |
| Marjă netă (%) | -2,01 | -149,43 | -136,48 | ▲ 8,7% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 4360.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.