ALE&DENFOOD S.R.L.

CUI: 49149545 J20/1472/2023 SRL Hunedoara, Sat Batiz, Oraş Călan
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49149545
Cod înmatriculare J20/1472/2023
EUID ROONRC.J20/1472/2023
Data înmatriculării 2023-11-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 3 angajați

Adresă

România, Hunedoara, Sat Batiz, Oraş Călan, BATIZ, 199, 335301

Țară: România
Județ: Hunedoara
Localitate: Sat Batiz, Oraş Călan
Stradă: BATIZ
Număr: 199
Cod poștal: 335301

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 3.770 RON −3.770 RON −3.770 RON 32.200 RON 32.000 RON 200 RON −3.570 RON 35.770 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 228.201 RON 318.201 RON 365.743 RON −57.088 RON −47.542 RON 80.956 RON 42.152 RON 38.804 RON −60.658 RON 141.614 RON 32.756 RON 3.649 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ISPAS ANDREEA-FLORINA
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
  • Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
  • Restaurante
  • Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−60.658 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−57.088 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 174.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
228,2 K RON
Rezultat Net 2024
−57,1 K RON
Total Active 2024
81,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 0 RON 228,2 K RON
Venituri totale 0 RON 318,2 K RON
Cheltuieli totale 3,8 K RON 365,7 K RON
Rezultat net −3,8 K RON −57,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 456,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−60.658 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,57 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate42,2 K RON (52.1%)
Active circulante38,8 K RON (47.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri32,8 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar2,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 6,97
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 62,54
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-20,8%
Marjă netă
-25,0%
ROA
-70,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 35,8 K RON 32,2 K RON 111,1%
2024 141,6 K RON 81,0 K RON 174,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 228,2 K RON –
Rezultat net −3,8 K RON −57,1 K RON ▼ 1.414,3%
Total active 32,2 K RON 81,0 K RON ▲ 151,4%
Capitaluri proprii −3,6 K RON −60,7 K RON ▼ 1.599,1%
Datorii totale 35,8 K RON 141,6 K RON ▲ 295,9%
Lichiditate curentă 0,01 0,27 ▲ 4.792,9%
Marjă netă (%) – -25,02 –
Scor bonitate 22 19 ▼ 13,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 456,4 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 174.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.