TRAVEL DELTA STAR SRL
CUI: 33982696
J2015000012364
SRL
Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33982696
Cod înmatriculare
J2015000012364
EUID
ROONRC.J2015000012364
Data înmatriculării
2015-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, a II-a, 282, B, 2, 10, 825400, camera nr.1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Loc. Sulina, Oraş Sulina
Stradă:
a II-a
Bloc:
282
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
10
Cod poștal:
825400
Completare adresă:
camera nr.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.675.494 RON | 1.674.197 RON | 1.639.948 RON | 18.051 RON | 34.249 RON | 350.378 RON | 305.603 RON | 44.775 RON | 322.018 RON | 28.360 RON | 1.267 RON | 19.259 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.553.015 RON | 1.553.020 RON | 1.411.214 RON | 128.389 RON | 141.806 RON | 399.002 RON | 319.701 RON | 79.301 RON | 304.992 RON | 94.010 RON | 0 RON | 12.478 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.943.493 RON | 1.951.897 RON | 1.871.494 RON | 65.644 RON | 80.403 RON | 427.139 RON | 414.396 RON | 12.743 RON | 242.247 RON | 184.892 RON | 4.549 RON | −59.152 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.378.154 RON | 2.548.985 RON | 2.463.636 RON | 62.115 RON | 85.349 RON | 662.546 RON | 343.495 RON | 319.051 RON | 62.595 RON | 599.951 RON | 182.943 RON | 68.747 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 2.425.877 RON | 2.487.697 RON | 2.421.090 RON | 45.736 RON | 66.607 RON | 778.525 RON | 587.478 RON | 191.047 RON | 108.331 RON | 670.194 RON | 79.362 RON | 64.752 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.117.373 RON | 2.249.764 RON | 2.223.418 RON | 20.648 RON | 26.346 RON | 780.732 RON | 570.636 RON | 210.096 RON | 108.399 RON | 672.333 RON | 3.679 RON | 164.369 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.721.825 RON | 1.853.986 RON | 1.863.153 RON | −12.693 RON | −9.167 RON | 654.535 RON | 476.366 RON | 178.169 RON | 50.149 RON | 604.386 RON | 4.200 RON | 124.388 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVANOV ȘTEFAN-PAUL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 5010 Transporturi maritime și costiere de pasageri
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.693 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
−12,7 K RON
Total Active 2025
654,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 1,55 M RON | 1,94 M RON | 2,38 M RON | 2,43 M RON | 2,12 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 1,67 M RON | 1,55 M RON | 1,95 M RON | 2,55 M RON | 2,49 M RON | 2,25 M RON | 1,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,64 M RON | 1,41 M RON | 1,87 M RON | 2,46 M RON | 2,42 M RON | 2,22 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 128,4 K RON | 65,6 K RON | 62,1 K RON | 45,7 K RON | 20,6 K RON | −12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate476,4 K RON (72.8%)
Active circulante178,2 K RON (27.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe124,4 K RON
Numerar49,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 409,96 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,84 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,4 K RON | 350,4 K RON | 8,1% |
| 2020 | 94,0 K RON | 399,0 K RON | 23,6% |
| 2021 | 184,9 K RON | 427,1 K RON | 43,3% |
| 2022 | 600,0 K RON | 662,5 K RON | 90,6% |
| 2023 | 670,2 K RON | 778,5 K RON | 86,1% |
| 2024 | 672,3 K RON | 780,7 K RON | 86,1% |
| 2025 | 604,4 K RON | 654,5 K RON | 92,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,68 M RON | 1,55 M RON | 1,94 M RON | 2,38 M RON | 2,43 M RON | 2,12 M RON | 1,72 M RON | ▼ 18,7% |
| Rezultat net | 18,1 K RON | 128,4 K RON | 65,6 K RON | 62,1 K RON | 45,7 K RON | 20,6 K RON | −12,7 K RON | ▼ 161,5% |
| Total active | 350,4 K RON | 399,0 K RON | 427,1 K RON | 662,5 K RON | 778,5 K RON | 780,7 K RON | 654,5 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 322,0 K RON | 305,0 K RON | 242,2 K RON | 62,6 K RON | 108,3 K RON | 108,4 K RON | 50,1 K RON | ▼ 53,7% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 94,0 K RON | 184,9 K RON | 600,0 K RON | 670,2 K RON | 672,3 K RON | 604,4 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 0,84 | 0,07 | 0,53 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 1,08 | 8,27 | 3,38 | 2,61 | 1,89 | 0,98 | -0,74 | ▼ 175,5% |
| Scor bonitate | 72 | 65 | 55 | 51 | 38 | 45 | 18 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.