TEODORA GRUP SPEDITION SRL
CUI: 34007984
J2015000020194
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34007984
Cod înmatriculare
J2015000020194
EUID
ROONRC.J2015000020194
Data înmatriculării
2015-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, STEJARULUI, 70D
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.203 RON | 116.651 RON | 251.411 RON | −135.926 RON | −134.760 RON | 203.353 RON | 163.167 RON | 40.186 RON | −416.347 RON | 619.700 RON | 0 RON | 20.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 25.200 RON | 25.244 RON | 82.768 RON | −57.807 RON | −57.524 RON | 134.698 RON | 115.953 RON | 18.745 RON | −474.154 RON | 608.852 RON | 79 RON | 18.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.562 RON | 29.402 RON | 29.681 RON | −1.061 RON | −279 RON | 140.676 RON | 114.318 RON | 26.358 RON | −475.215 RON | 615.891 RON | 0 RON | 15.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.293 RON | 71.891 RON | 57.489 RON | 12.245 RON | 14.402 RON | 173.138 RON | 117.106 RON | 56.032 RON | −462.970 RON | 636.108 RON | 17.121 RON | 38.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 521.475 RON | 522.343 RON | 513.911 RON | 6.763 RON | 8.432 RON | 229.982 RON | 115.740 RON | 114.242 RON | −456.206 RON | 686.188 RON | 25.860 RON | 45.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 318.459 RON | 374.751 RON | 371.293 RON | 2.658 RON | 3.458 RON | 205.685 RON | 111.025 RON | 94.660 RON | −453.548 RON | 659.233 RON | 11.717 RON | 74.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.103.120 RON | 1.128.110 RON | 1.035.880 RON | 79.153 RON | 92.230 RON | 265.636 RON | 105.110 RON | 160.526 RON | −374.395 RON | 640.031 RON | 0 RON | 124.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MORAR DANIELA-CRISTINA
administrator
Mun. Reghin, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−374.395 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,10 M RON
Rezultat Net 2025
79,2 K RON
Total Active 2025
265,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 25,2 K RON | 2,6 K RON | 17,3 K RON | 521,5 K RON | 318,5 K RON | 1,10 M RON |
| Venituri totale | 116,7 K RON | 25,2 K RON | 29,4 K RON | 71,9 K RON | 522,3 K RON | 374,8 K RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 251,4 K RON | 82,8 K RON | 29,7 K RON | 57,5 K RON | 513,9 K RON | 371,3 K RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | −135,9 K RON | −57,8 K RON | −1,1 K RON | 12,2 K RON | 6,8 K RON | 2,7 K RON | 79,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 881,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−374.395 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,1 K RON (39.6%)
Active circulante160,5 K RON (60.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe124,4 K RON
Numerar36,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,87 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,4%
Marjă netă
7,2%
ROA
29,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 619,7 K RON | 203,4 K RON | 304,7% |
| 2020 | 608,9 K RON | 134,7 K RON | 452,0% |
| 2021 | 615,9 K RON | 140,7 K RON | 437,8% |
| 2022 | 636,1 K RON | 173,1 K RON | 367,4% |
| 2023 | 686,2 K RON | 230,0 K RON | 298,4% |
| 2024 | 659,2 K RON | 205,7 K RON | 320,5% |
| 2025 | 640,0 K RON | 265,6 K RON | 240,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,2 K RON | 25,2 K RON | 2,6 K RON | 17,3 K RON | 521,5 K RON | 318,5 K RON | 1,10 M RON | ▲ 246,4% |
| Rezultat net | −135,9 K RON | −57,8 K RON | −1,1 K RON | 12,2 K RON | 6,8 K RON | 2,7 K RON | 79,2 K RON | ▲ 2.877,9% |
| Total active | 203,4 K RON | 134,7 K RON | 140,7 K RON | 173,1 K RON | 230,0 K RON | 205,7 K RON | 265,6 K RON | ▲ 29,1% |
| Capitaluri proprii | −416,3 K RON | −474,2 K RON | −475,2 K RON | −463,0 K RON | −456,2 K RON | −453,5 K RON | −374,4 K RON | ▲ 17,5% |
| Datorii totale | 619,7 K RON | 608,9 K RON | 615,9 K RON | 636,1 K RON | 686,2 K RON | 659,2 K RON | 640,0 K RON | ▼ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 0,14 | 0,25 | ▲ 74,7% |
| Marjă netă (%) | -116,97 | -229,39 | -41,41 | 70,81 | 1,30 | 0,83 | 7,18 | ▲ 765,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 55 | 40 | 25 | 50 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (79,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.