GEOHEAT S.R.L.
CUI: 33980571
J2015000027371
SRL
Vaslui, Municipiul Bârlad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33980571
Cod înmatriculare
J2015000027371
EUID
ROONRC.J2015000027371
Data înmatriculării
2015-01-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Vaslui, Municipiul Bârlad, TECUCIULUI, 6, 731199, Corp C1, U.I.6
Țară:
România
Județ:
Vaslui
Localitate:
Municipiul Bârlad
Stradă:
TECUCIULUI
Număr:
6
Cod poștal:
731199
Completare adresă:
Corp C1, U.I.6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.917.682 RON | 1.917.682 RON | 1.947.129 RON | −47.748 RON | −29.447 RON | 230.677 RON | 82.567 RON | 148.110 RON | −43.830 RON | 274.507 RON | 99.526 RON | 19.731 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.666.050 RON | 1.666.050 RON | 1.775.077 RON | −121.305 RON | −109.027 RON | 206.362 RON | 101.801 RON | 104.561 RON | −165.135 RON | 371.497 RON | 77.873 RON | 19.402 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.871.532 RON | 1.871.538 RON | 1.987.982 RON | −131.419 RON | −116.444 RON | 230.917 RON | 75.756 RON | 155.161 RON | −296.554 RON | 527.471 RON | 118.139 RON | 18.667 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.922.341 RON | 1.922.341 RON | 2.094.651 RON | −187.690 RON | −172.310 RON | 181.439 RON | 40.807 RON | 140.632 RON | −484.244 RON | 665.683 RON | 103.006 RON | 21.451 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 2.124.778 RON | 2.245.234 RON | 2.219.234 RON | 4.858 RON | 26.000 RON | 173.329 RON | 23.854 RON | 149.475 RON | −479.386 RON | 652.715 RON | 78.616 RON | 29.788 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 2.187.365 RON | 2.188.044 RON | 2.125.277 RON | 52.724 RON | 62.767 RON | 139.755 RON | 30.085 RON | 109.670 RON | −471.114 RON | 610.869 RON | 77.942 RON | 26.280 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 2.355.821 RON | 2.422.143 RON | 2.366.712 RON | 46.562 RON | 55.431 RON | 120.263 RON | 27.591 RON | 92.672 RON | −424.552 RON | 544.815 RON | 47.277 RON | 18.287 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCOLA CĂTĂLIN MIHAI
administrator
Loc. Bârlad, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−424.552 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 453% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,36 M RON
Rezultat Net 2025
46,6 K RON
Total Active 2025
120,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 1,67 M RON | 1,87 M RON | 1,92 M RON | 2,12 M RON | 2,19 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 1,92 M RON | 1,67 M RON | 1,87 M RON | 1,92 M RON | 2,25 M RON | 2,19 M RON | 2,42 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,95 M RON | 1,78 M RON | 1,99 M RON | 2,09 M RON | 2,22 M RON | 2,13 M RON | 2,37 M RON |
| Rezultat net | −47,7 K RON | −121,3 K RON | −131,4 K RON | −187,7 K RON | 4,9 K RON | 52,7 K RON | 46,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,38 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−424.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,6 K RON (22.9%)
Active circulante92,7 K RON (77.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,3 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar27,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,83 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 128,82 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
38,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 274,5 K RON | 230,7 K RON | 119,0% |
| 2020 | 371,5 K RON | 206,4 K RON | 180,0% |
| 2021 | 527,5 K RON | 230,9 K RON | 228,4% |
| 2022 | 665,7 K RON | 181,4 K RON | 366,9% |
| 2023 | 652,7 K RON | 173,3 K RON | 376,6% |
| 2024 | 610,9 K RON | 139,8 K RON | 437,1% |
| 2025 | 544,8 K RON | 120,3 K RON | 453,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,92 M RON | 1,67 M RON | 1,87 M RON | 1,92 M RON | 2,12 M RON | 2,19 M RON | 2,36 M RON | ▲ 7,7% |
| Rezultat net | −47,7 K RON | −121,3 K RON | −131,4 K RON | −187,7 K RON | 4,9 K RON | 52,7 K RON | 46,6 K RON | ▼ 11,7% |
| Total active | 230,7 K RON | 206,4 K RON | 230,9 K RON | 181,4 K RON | 173,3 K RON | 139,8 K RON | 120,3 K RON | ▼ 13,9% |
| Capitaluri proprii | −43,8 K RON | −165,1 K RON | −296,6 K RON | −484,2 K RON | −479,4 K RON | −471,1 K RON | −424,6 K RON | ▲ 9,9% |
| Datorii totale | 274,5 K RON | 371,5 K RON | 527,5 K RON | 665,7 K RON | 652,7 K RON | 610,9 K RON | 544,8 K RON | ▼ 10,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,28 | 0,29 | 0,21 | 0,23 | 0,18 | 0,17 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | -2,49 | -7,28 | -7,02 | -9,76 | 0,23 | 2,41 | 1,98 | ▼ 17,8% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 12 | 45 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (46,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,38 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 453% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.