NICOMARCO SERVICE SRL
CUI: 33948333
J2015000031129
SRL
Cluj, Sat Caseiu, Comuna Caseiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33948333
Cod înmatriculare
J2015000031129
EUID
ROONRC.J2015000031129
Data înmatriculării
2015-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Caseiu, Comuna Caseiu, CĂŞEIU, 148
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.128 RON | 267.092 RON | 141.587 RON | 123.004 RON | 125.505 RON | 238.049 RON | 34.891 RON | 203.158 RON | 225.657 RON | 12.392 RON | 30.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 229.018 RON | 233.518 RON | 179.865 RON | 51.974 RON | 53.653 RON | 285.039 RON | 30.435 RON | 254.604 RON | 277.631 RON | 7.527 RON | 48.070 RON | 4.507 RON | 0 RON | 119 RON | 2 |
| 2021 | 203.573 RON | 231.392 RON | 226.636 RON | 3.542 RON | 4.756 RON | 317.892 RON | 122.830 RON | 195.062 RON | 281.172 RON | 36.958 RON | 73.958 RON | 5.085 RON | 0 RON | 238 RON | 4 |
| 2022 | 257.163 RON | 267.595 RON | 259.446 RON | 5.833 RON | 8.149 RON | 307.350 RON | 136.472 RON | 170.878 RON | 287.006 RON | 20.344 RON | 78.181 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 254.947 RON | 254.947 RON | 318.868 RON | −66.216 RON | −63.921 RON | 529.615 RON | 433.392 RON | 96.223 RON | 220.790 RON | 308.825 RON | 71.847 RON | 10.305 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 543.122 RON | 687.470 RON | 648.353 RON | 27.352 RON | 39.117 RON | 593.291 RON | 451.470 RON | 141.821 RON | 248.142 RON | 345.149 RON | 104.242 RON | 16.212 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGU TONI IULIAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3823 Alte activități de tartare a deșeurilor
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
543,1 K RON
Rezultat Net 2024
27,4 K RON
Total Active 2024
593,3 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,1 K RON | 229,0 K RON | 203,6 K RON | 257,2 K RON | 254,9 K RON | 543,1 K RON |
| Venituri totale | 267,1 K RON | 233,5 K RON | 231,4 K RON | 267,6 K RON | 254,9 K RON | 687,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,6 K RON | 179,9 K RON | 226,6 K RON | 259,4 K RON | 318,9 K RON | 648,4 K RON |
| Rezultat net | 123,0 K RON | 52,0 K RON | 3,5 K RON | 5,8 K RON | −66,2 K RON | 27,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 449,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,72 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate451,5 K RON (76.1%)
Active circulante141,8 K RON (23.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri104,2 K RON
Creanțe16,2 K RON
Numerar21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,21 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,50 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,2%
Marjă netă
5,0%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,4 K RON | 238,0 K RON | 5,2% |
| 2020 | 7,5 K RON | 285,0 K RON | 2,6% |
| 2021 | 37,0 K RON | 317,9 K RON | 11,6% |
| 2022 | 20,3 K RON | 307,4 K RON | 6,6% |
| 2023 | 308,8 K RON | 529,6 K RON | 58,3% |
| 2024 | 345,1 K RON | 593,3 K RON | 58,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,1 K RON | 229,0 K RON | 203,6 K RON | 257,2 K RON | 254,9 K RON | 543,1 K RON | ▲ 113,0% |
| Rezultat net | 123,0 K RON | 52,0 K RON | 3,5 K RON | 5,8 K RON | −66,2 K RON | 27,4 K RON | ▲ 141,3% |
| Total active | 238,0 K RON | 285,0 K RON | 317,9 K RON | 307,4 K RON | 529,6 K RON | 593,3 K RON | ▲ 12,0% |
| Capitaluri proprii | 225,7 K RON | 277,6 K RON | 281,2 K RON | 287,0 K RON | 220,8 K RON | 248,1 K RON | ▲ 12,4% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 7,5 K RON | 37,0 K RON | 20,3 K RON | 308,8 K RON | 345,1 K RON | ▲ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 16,39 | 33,83 | 5,28 | 8,40 | 0,31 | 0,41 | ▲ 31,9% |
| Marjă netă (%) | 48,98 | 22,69 | 1,74 | 2,27 | -25,97 | 5,04 | ▲ 119,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 70 | 90 | 30 | 68 | ▲ 126,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.