TRIPLE - F RESIDENCE SRL
CUI: 33953500
J2015000037350
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33953500
Cod înmatriculare
J2015000037350
EUID
ROONRC.J2015000037350
Data înmatriculării
2015-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, IULIU MANIU, 3, B, 5, 17, 300146
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
IULIU MANIU
Număr:
3
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
17
Cod poștal:
300146
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 588.860 RON | 631.374 RON | 582.156 RON | 42.951 RON | 49.218 RON | 351.202 RON | 238.510 RON | 112.692 RON | 335.937 RON | 15.265 RON | 0 RON | 28.920 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 435.177 RON | 481.289 RON | 476.331 RON | 675 RON | 4.958 RON | 404.547 RON | 318.537 RON | 86.010 RON | 336.611 RON | 67.936 RON | 2.403 RON | 26.338 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 471.433 RON | 484.822 RON | 573.362 RON | −93.389 RON | −88.540 RON | 338.145 RON | 269.351 RON | 68.794 RON | 243.223 RON | 80.517 RON | 0 RON | 40.717 RON | 14.405 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 660.186 RON | 817.548 RON | 712.983 RON | 98.230 RON | 104.565 RON | 250.445 RON | 180.854 RON | 69.591 RON | 5.321 RON | 245.124 RON | 0 RON | 55.556 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 715.269 RON | 725.808 RON | 755.862 RON | −37.292 RON | −30.054 RON | 151.644 RON | 90.015 RON | 61.629 RON | −31.971 RON | 183.615 RON | 0 RON | 33.083 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 712.245 RON | 712.265 RON | 700.297 RON | 7.772 RON | 11.968 RON | 98.408 RON | 26.463 RON | 71.945 RON | −24.199 RON | 122.696 RON | 0 RON | 42.842 RON | 0 RON | 89 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂCEA LUCIA
administrator
Comuna Tilişca, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−24.199 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
712,2 K RON
Rezultat Net 2024
7,8 K RON
Total Active 2024
98,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,9 K RON | 435,2 K RON | 471,4 K RON | 660,2 K RON | 715,3 K RON | 712,2 K RON |
| Venituri totale | 631,4 K RON | 481,3 K RON | 484,8 K RON | 817,5 K RON | 725,8 K RON | 712,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 582,2 K RON | 476,3 K RON | 573,4 K RON | 713,0 K RON | 755,9 K RON | 700,3 K RON |
| Rezultat net | 43,0 K RON | 675 RON | −93,4 K RON | 98,2 K RON | −37,3 K RON | 7,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 761,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−24.199 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,5 K RON (26.9%)
Active circulante71,9 K RON (73.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,8 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,62 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,1%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,3 K RON | 351,2 K RON | 4,4% |
| 2020 | 67,9 K RON | 404,5 K RON | 16,8% |
| 2021 | 80,5 K RON | 338,1 K RON | 23,8% |
| 2022 | 245,1 K RON | 250,4 K RON | 97,9% |
| 2023 | 183,6 K RON | 151,6 K RON | 121,1% |
| 2024 | 122,7 K RON | 98,4 K RON | 124,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 588,9 K RON | 435,2 K RON | 471,4 K RON | 660,2 K RON | 715,3 K RON | 712,2 K RON | ▼ 0,4% |
| Rezultat net | 43,0 K RON | 675 RON | −93,4 K RON | 98,2 K RON | −37,3 K RON | 7,8 K RON | ▲ 120,8% |
| Total active | 351,2 K RON | 404,5 K RON | 338,1 K RON | 250,4 K RON | 151,6 K RON | 98,4 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 335,9 K RON | 336,6 K RON | 243,2 K RON | 5,3 K RON | −32,0 K RON | −24,2 K RON | ▲ 24,3% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 67,9 K RON | 80,5 K RON | 245,1 K RON | 183,6 K RON | 122,7 K RON | ▼ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 7,38 | 1,27 | 0,85 | 0,28 | 0,34 | 0,59 | ▲ 74,7% |
| Marjă netă (%) | 7,29 | 0,16 | -19,81 | 14,88 | -5,21 | 1,09 | ▲ 120,9% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | 47 | 56 | 27 | 45 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 761,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.