LILI-SUYA COM S.R.L.
CUI: 33991651
J2015000038159
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33991651
Cod înmatriculare
J2015000038159
EUID
ROONRC.J2015000038159
Data înmatriculării
2015-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, GĂRII, 6, 130088, SPAŢIUL COMERCIAL NR. 33A
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
GĂRII
Număr:
6
Cod poștal:
130088
Completare adresă:
SPAŢIUL COMERCIAL NR. 33A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.506.443 RON | 4.506.443 RON | 4.190.939 RON | 270.440 RON | 315.504 RON | 3.172.203 RON | 0 RON | 3.172.203 RON | 605.917 RON | 2.566.286 RON | 2.976.291 RON | 52.257 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2020 | 3.552.025 RON | 3.552.025 RON | 3.714.990 RON | −197.769 RON | −162.965 RON | 2.799.910 RON | 92.243 RON | 2.707.667 RON | 408.148 RON | 2.391.762 RON | 2.412.938 RON | −26.795 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 3.723.014 RON | 3.723.014 RON | 3.766.897 RON | −80.369 RON | −43.883 RON | 3.474.953 RON | 67.644 RON | 3.407.309 RON | 327.779 RON | 3.147.174 RON | 3.177.282 RON | 16.234 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 4.685.430 RON | 4.685.430 RON | 4.187.768 RON | 450.808 RON | 497.662 RON | 4.279.194 RON | 43.046 RON | 4.236.148 RON | 778.588 RON | 3.500.606 RON | 3.669.877 RON | 17.633 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2023 | 4.906.059 RON | 4.906.059 RON | 4.488.069 RON | 368.931 RON | 417.990 RON | 3.733.605 RON | 18.449 RON | 3.715.156 RON | 1.147.519 RON | 2.586.086 RON | 3.490.201 RON | 18.701 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2024 | 6.059.892 RON | 6.146.439 RON | 6.424.082 RON | −277.643 RON | −277.643 RON | 3.430.709 RON | 0 RON | 3.430.709 RON | 869.876 RON | 2.560.833 RON | 3.104.122 RON | 42.451 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2025 | 6.278.610 RON | 6.739.762 RON | 8.122.913 RON | −1.383.151 RON | −1.383.151 RON | 2.120.470 RON | 0 RON | 2.120.470 RON | −513.275 RON | 2.633.745 RON | 1.461.411 RON | 37.614 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHEN XUDONG
administrator
ZHEJIANG, China
SU JUNJIE
administrator
ZHEJIANG, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−513.275 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.383.151 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,28 M RON
Rezultat Net 2025
−1,38 M RON
Total Active 2025
2,12 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,51 M RON | 3,55 M RON | 3,72 M RON | 4,69 M RON | 4,91 M RON | 6,06 M RON | 6,28 M RON |
| Venituri totale | 4,51 M RON | 3,55 M RON | 3,72 M RON | 4,69 M RON | 4,91 M RON | 6,15 M RON | 6,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,19 M RON | 3,71 M RON | 3,77 M RON | 4,19 M RON | 4,49 M RON | 6,42 M RON | 8,12 M RON |
| Rezultat net | 270,4 K RON | −197,8 K RON | −80,4 K RON | 450,8 K RON | 368,9 K RON | −277,6 K RON | −1,38 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−513.275 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,12 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,46 M RON
Creanțe37,6 K RON
Numerar621,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,30 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 166,92 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,0%
Marjă netă
-22,0%
ROA
-65,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,57 M RON | 3,17 M RON | 80,9% |
| 2020 | 2,39 M RON | 2,80 M RON | 85,4% |
| 2021 | 3,15 M RON | 3,47 M RON | 90,6% |
| 2022 | 3,50 M RON | 4,28 M RON | 81,8% |
| 2023 | 2,59 M RON | 3,73 M RON | 69,3% |
| 2024 | 2,56 M RON | 3,43 M RON | 74,6% |
| 2025 | 2,63 M RON | 2,12 M RON | 124,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,51 M RON | 3,55 M RON | 3,72 M RON | 4,69 M RON | 4,91 M RON | 6,06 M RON | 6,28 M RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | 270,4 K RON | −197,8 K RON | −80,4 K RON | 450,8 K RON | 368,9 K RON | −277,6 K RON | −1,38 M RON | ▼ 398,2% |
| Total active | 3,17 M RON | 2,80 M RON | 3,47 M RON | 4,28 M RON | 3,73 M RON | 3,43 M RON | 2,12 M RON | ▼ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 605,9 K RON | 408,1 K RON | 327,8 K RON | 778,6 K RON | 1,15 M RON | 869,9 K RON | −513,3 K RON | ▼ 159,0% |
| Datorii totale | 2,57 M RON | 2,39 M RON | 3,15 M RON | 3,50 M RON | 2,59 M RON | 2,56 M RON | 2,63 M RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 1,13 | 1,08 | 1,21 | 1,44 | 1,34 | 0,81 | ▼ 39,9% |
| Marjă netă (%) | 6,00 | -5,57 | -2,16 | 9,62 | 7,52 | -4,58 | -22,03 | ▼ 381,0% |
| Scor bonitate | 62 | 37 | 45 | 75 | 75 | 44 | 24 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.