MOZAIQ PRODUCTION S.R.L.
CUI: 33948856
J2015000040129
SRL
Cluj, Sat Popeşti, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33948856
Cod înmatriculare
J2015000040129
EUID
ROONRC.J2015000040129
Data înmatriculării
2015-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Popeşti, Comuna Baciu, 199P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.099 RON | 65.099 RON | 46.913 RON | 16.232 RON | 18.186 RON | 19.255 RON | 0 RON | 19.255 RON | 18.857 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 92.695 RON | 95.084 RON | 4.003 RON | 88.439 RON | 91.081 RON | 100.686 RON | 0 RON | 100.686 RON | 91.065 RON | 2.331 RON | 0 RON | 0 RON | 7.290 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 42.917 RON | 50.207 RON | 17.046 RON | 31.899 RON | 33.161 RON | 32.438 RON | 0 RON | 32.438 RON | 32.438 RON | 0 RON | 0 RON | 6.060 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 264.071 RON | 264.071 RON | 3.673 RON | 253.427 RON | 260.398 RON | 261.562 RON | 0 RON | 261.562 RON | 254.286 RON | 7.276 RON | 0 RON | 163.534 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 34.000 RON | −34.000 RON | −34.000 RON | 124.394 RON | 123.750 RON | 644 RON | 124.394 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 39.092 RON | −39.092 RON | −39.092 RON | 87.152 RON | 86.625 RON | 527 RON | 85.302 RON | 1.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GHERGU CIPRIAN ALEXANDRU
administrator
Municipiul Suceava, Suceava, România
GORAN CORINA ELENA
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.092 RON)
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−39,1 K RON
Total Active 2024
87,2 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 92,7 K RON | 42,9 K RON | 264,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 65,1 K RON | 95,1 K RON | 50,2 K RON | 264,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 46,9 K RON | 4,0 K RON | 17,0 K RON | 3,7 K RON | 34,0 K RON | 39,1 K RON |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 88,4 K RON | 31,9 K RON | 253,4 K RON | −34,0 K RON | −39,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 39,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 47,11 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,6 K RON (99.4%)
Active circulante527 RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar527 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-44,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 398 RON | 19,3 K RON | 2,1% |
| 2020 | 2,3 K RON | 100,7 K RON | 2,3% |
| 2021 | 0 RON | 32,4 K RON | 0,0% |
| 2022 | 7,3 K RON | 261,6 K RON | 2,8% |
| 2023 | 0 RON | 124,4 K RON | 0,0% |
| 2024 | 1,9 K RON | 87,2 K RON | 2,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,1 K RON | 92,7 K RON | 42,9 K RON | 264,1 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 16,2 K RON | 88,4 K RON | 31,9 K RON | 253,4 K RON | −34,0 K RON | −39,1 K RON | ▼ 15,0% |
| Total active | 19,3 K RON | 100,7 K RON | 32,4 K RON | 261,6 K RON | 124,4 K RON | 87,2 K RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 18,9 K RON | 91,1 K RON | 32,4 K RON | 254,3 K RON | 124,4 K RON | 85,3 K RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 398 RON | 2,3 K RON | 0 RON | 7,3 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 48,38 | 43,19 | – | 35,95 | – | 0,28 | – |
| Marjă netă (%) | 24,93 | 95,41 | 74,33 | 95,97 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 60 | 95 | 40 | 38 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.