NILES MARKET COM SRL
CUI: 34028383
J2015000053279
SRL
Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34028383
Cod înmatriculare
J2015000053279
EUID
ROONRC.J2015000053279
Data înmatriculării
2015-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni, DUZILOR, 4, 617466
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Stradă:
DUZILOR
Număr:
4
Cod poștal:
617466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 234.045 RON | 235.030 RON | 254.888 RON | −22.209 RON | −19.858 RON | 20.198 RON | 0 RON | 20.198 RON | −30.586 RON | 50.784 RON | 11.781 RON | 278 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 167.800 RON | 168.585 RON | 169.573 RON | −3.193 RON | −988 RON | 41.242 RON | 0 RON | 41.242 RON | −33.778 RON | 75.020 RON | 40.607 RON | 278 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 220.424 RON | 221.763 RON | 249.500 RON | −29.954 RON | −27.737 RON | 65.126 RON | 0 RON | 65.126 RON | −63.933 RON | 129.059 RON | 62.636 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 299.612 RON | 299.612 RON | 310.827 RON | −14.211 RON | −11.215 RON | 92.916 RON | 0 RON | 92.916 RON | −78.144 RON | 171.060 RON | 89.145 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 275.464 RON | 277.928 RON | 291.366 RON | −16.217 RON | −13.438 RON | 323.533 RON | 0 RON | 323.533 RON | −94.305 RON | 417.838 RON | 308.042 RON | 89 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 315.950 RON | 324.811 RON | 329.850 RON | −9.782 RON | −5.039 RON | 341.434 RON | 0 RON | 341.434 RON | −102.552 RON | 443.986 RON | 324.673 RON | 1.608 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 319.571 RON | 322.413 RON | 570.882 RON | −253.366 RON | −248.469 RON | 113.628 RON | 0 RON | 113.628 RON | −355.918 RON | 469.546 RON | 63.282 RON | 39.098 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBOȘ BENONE
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−355.918 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−253.366 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 413.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
319,6 K RON
Rezultat Net 2025
−253,4 K RON
Total Active 2025
113,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,0 K RON | 167,8 K RON | 220,4 K RON | 299,6 K RON | 275,5 K RON | 316,0 K RON | 319,6 K RON |
| Venituri totale | 235,0 K RON | 168,6 K RON | 221,8 K RON | 299,6 K RON | 277,9 K RON | 324,8 K RON | 322,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 254,9 K RON | 169,6 K RON | 249,5 K RON | 310,8 K RON | 291,4 K RON | 329,9 K RON | 570,9 K RON |
| Rezultat net | −22,2 K RON | −3,2 K RON | −30,0 K RON | −14,2 K RON | −16,2 K RON | −9,8 K RON | −253,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 348,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−355.918 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante113,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,3 K RON
Creanțe39,1 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,05 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,17 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-77,8%
Marjă netă
-79,3%
ROA
-223,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,8 K RON | 20,2 K RON | 251,4% |
| 2020 | 75,0 K RON | 41,2 K RON | 181,9% |
| 2021 | 129,1 K RON | 65,1 K RON | 198,2% |
| 2022 | 171,1 K RON | 92,9 K RON | 184,1% |
| 2023 | 417,8 K RON | 323,5 K RON | 129,2% |
| 2024 | 444,0 K RON | 341,4 K RON | 130,0% |
| 2025 | 469,5 K RON | 113,6 K RON | 413,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 234,0 K RON | 167,8 K RON | 220,4 K RON | 299,6 K RON | 275,5 K RON | 316,0 K RON | 319,6 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −22,2 K RON | −3,2 K RON | −30,0 K RON | −14,2 K RON | −16,2 K RON | −9,8 K RON | −253,4 K RON | ▼ 2.490,1% |
| Total active | 20,2 K RON | 41,2 K RON | 65,1 K RON | 92,9 K RON | 323,5 K RON | 341,4 K RON | 113,6 K RON | ▼ 66,7% |
| Capitaluri proprii | −30,6 K RON | −33,8 K RON | −63,9 K RON | −78,1 K RON | −94,3 K RON | −102,6 K RON | −355,9 K RON | ▼ 247,1% |
| Datorii totale | 50,8 K RON | 75,0 K RON | 129,1 K RON | 171,1 K RON | 417,8 K RON | 444,0 K RON | 469,5 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,55 | 0,50 | 0,54 | 0,77 | 0,77 | 0,24 | ▼ 68,5% |
| Marjă netă (%) | -9,49 | -1,90 | -13,59 | -4,74 | -5,89 | -3,10 | -79,28 | ▼ 2.457,4% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 24 | 37 | 24 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 348,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 413.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.