PARADIS NH S.R.L.
CUI: 34427724
J2015000087142
SRL
Covasna, Sat Moacşa, Comuna Moacşa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34427724
Cod înmatriculare
J2015000087142
EUID
ROONRC.J2015000087142
Data înmatriculării
2015-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Covasna, Sat Moacşa, Comuna Moacşa, MOACŞA, 243, 527120
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Moacşa, Comuna Moacşa
Stradă:
MOACŞA
Număr:
243
Cod poștal:
527120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.140 RON | 125.746 RON | 186.222 RON | −61.733 RON | −60.476 RON | 144.401 RON | 95.912 RON | 48.489 RON | −129.054 RON | 273.455 RON | 42.812 RON | 1.836 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 11.828 RON | 43.647 RON | 43.064 RON | −726 RON | 583 RON | 102.046 RON | 90.782 RON | 11.264 RON | −129.780 RON | 231.826 RON | 10.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 101.746 RON | 90.482 RON | 11.264 RON | −130.080 RON | 231.826 RON | 10.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 101.446 RON | 90.182 RON | 11.264 RON | −130.380 RON | 231.826 RON | 10.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 101.151 RON | 89.882 RON | 11.269 RON | −130.675 RON | 231.826 RON | 10.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 100.851 RON | 89.582 RON | 11.269 RON | −130.975 RON | 231.826 RON | 10.626 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CASTRO NICOLETA-RAMONA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−130.975 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−300 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−300 RON
Total Active 2024
100,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,1 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 125,7 K RON | 43,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 186,2 K RON | 43,1 K RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON | 300 RON |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −726 RON | −300 RON | −300 RON | −300 RON | −300 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −42,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−130.975 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate89,6 K RON (88.8%)
Active circulante11,3 K RON (11.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Numerar643 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,5 K RON | 144,4 K RON | 189,4% |
| 2020 | 231,8 K RON | 102,0 K RON | 227,2% |
| 2021 | 231,8 K RON | 101,7 K RON | 227,9% |
| 2022 | 231,8 K RON | 101,4 K RON | 228,5% |
| 2023 | 231,8 K RON | 101,2 K RON | 229,2% |
| 2024 | 231,8 K RON | 100,9 K RON | 229,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,1 K RON | 11,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −61,7 K RON | −726 RON | −300 RON | −300 RON | −300 RON | −300 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 144,4 K RON | 102,0 K RON | 101,7 K RON | 101,4 K RON | 101,2 K RON | 100,9 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −129,1 K RON | −129,8 K RON | −130,1 K RON | −130,4 K RON | −130,7 K RON | −131,0 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 273,5 K RON | 231,8 K RON | 231,8 K RON | 231,8 K RON | 231,8 K RON | 231,8 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -50,54 | -6,14 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.