KASS DESIGN CONSTRUCT SRL
Date generale
Adresă
România, Giurgiu, Sat Stoeneşti, Comuna Floreşti-Stoeneşti, 1 DECEMBRIE 1918, 67, 87078
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.297.797 RON | 4.297.799 RON | 3.550.437 RON | 641.622 RON | 747.362 RON | 1.533.307 RON | 194.858 RON | 1.338.449 RON | 728.288 RON | 805.019 RON | 98.347 RON | 1.155.895 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 4.145.354 RON | 4.615.517 RON | 3.550.799 RON | 889.344 RON | 1.064.718 RON | 2.975.682 RON | 523.127 RON | 2.452.555 RON | 889.632 RON | 2.086.050 RON | 931.957 RON | 1.485.178 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 4,15 M RON |
| Venituri totale | 4,30 M RON | 4,62 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,55 M RON | 3,55 M RON |
| Rezultat net | 641,6 K RON | 889,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,99 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,45 |
| Durata stocaj (zile) | 82 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,79 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 805,0 K RON | 1,53 M RON | 52,5% |
| 2025 | 2,09 M RON | 2,98 M RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,30 M RON | 4,15 M RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 641,6 K RON | 889,3 K RON | ▲ 38,6% |
| Total active | 1,53 M RON | 2,98 M RON | ▲ 94,1% |
| Capitaluri proprii | 728,3 K RON | 889,6 K RON | ▲ 22,2% |
| Datorii totale | 805,0 K RON | 2,09 M RON | ▲ 159,1% |
| Lichiditate curentă | 1,66 | 1,18 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | 14,93 | 21,45 | ▲ 43,7% |
| Scor bonitate | 77 | 67 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (889,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.