ZESTREA DOMNIŢEI RALU SRL
CUI: 34116132
J2015000089188
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34116132
Cod înmatriculare
J2015000089188
EUID
ROONRC.J2015000089188
Data înmatriculării
2015-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Bicaz, 37, Camera 5
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Bicaz
Număr:
37
Completare adresă:
Camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.519 RON | 242.266 RON | 244.565 RON | −4.718 RON | −2.299 RON | 165.125 RON | 18.545 RON | 146.580 RON | 27.480 RON | 137.645 RON | 112.241 RON | 3.148 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 155.879 RON | 156.740 RON | 201.479 RON | −45.756 RON | −44.739 RON | 148.447 RON | −4.530 RON | 152.977 RON | −18.678 RON | 167.125 RON | 146.906 RON | 164 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 208.305 RON | 245.422 RON | 240.282 RON | 1.235 RON | 5.140 RON | 167.882 RON | −59.540 RON | 227.422 RON | −17.443 RON | 185.325 RON | 178.298 RON | 38.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 309.300 RON | 310.343 RON | 283.963 RON | 23.277 RON | 26.380 RON | 88.519 RON | −60.773 RON | 149.292 RON | 5.834 RON | 82.685 RON | 143.434 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 150.907 RON | 164.958 RON | 120.845 RON | 42.602 RON | 44.113 RON | 144.016 RON | 676 RON | 143.340 RON | 1.882 RON | 142.134 RON | 126.283 RON | 67 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 77.742 RON | 196.242 RON | 195.741 RON | 501 RON | 501 RON | 249.704 RON | 676 RON | 249.028 RON | 2.383 RON | 247.321 RON | 231.842 RON | 146 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 146.435 RON | 266.935 RON | 265.588 RON | 413 RON | 1.347 RON | 193.503 RON | 676 RON | 192.827 RON | 2.797 RON | 190.706 RON | 183.639 RON | 1.902 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREANGĂ DELIA RALUCA
administrator
Mun. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 5819 Alte activități de editare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
146,4 K RON
Rezultat Net 2025
413 RON
Total Active 2025
193,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 155,9 K RON | 208,3 K RON | 309,3 K RON | 150,9 K RON | 77,7 K RON | 146,4 K RON |
| Venituri totale | 242,3 K RON | 156,7 K RON | 245,4 K RON | 310,3 K RON | 165,0 K RON | 196,2 K RON | 266,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 244,6 K RON | 201,5 K RON | 240,3 K RON | 284,0 K RON | 120,8 K RON | 195,7 K RON | 265,6 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −45,8 K RON | 1,2 K RON | 23,3 K RON | 42,6 K RON | 501 RON | 413 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 113,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate676 RON (0.3%)
Active circulante192,8 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri183,6 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,80 |
| Durata stocaj (zile) | 458 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,99 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 137,6 K RON | 165,1 K RON | 83,4% |
| 2020 | 167,1 K RON | 148,4 K RON | 112,6% |
| 2021 | 185,3 K RON | 167,9 K RON | 110,4% |
| 2022 | 82,7 K RON | 88,5 K RON | 93,4% |
| 2023 | 142,1 K RON | 144,0 K RON | 98,7% |
| 2024 | 247,3 K RON | 249,7 K RON | 99,1% |
| 2025 | 190,7 K RON | 193,5 K RON | 98,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 239,5 K RON | 155,9 K RON | 208,3 K RON | 309,3 K RON | 150,9 K RON | 77,7 K RON | 146,4 K RON | ▲ 88,4% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −45,8 K RON | 1,2 K RON | 23,3 K RON | 42,6 K RON | 501 RON | 413 RON | ▼ 17,6% |
| Total active | 165,1 K RON | 148,4 K RON | 167,9 K RON | 88,5 K RON | 144,0 K RON | 249,7 K RON | 193,5 K RON | ▼ 22,5% |
| Capitaluri proprii | 27,5 K RON | −18,7 K RON | −17,4 K RON | 5,8 K RON | 1,9 K RON | 2,4 K RON | 2,8 K RON | ▲ 17,4% |
| Datorii totale | 137,6 K RON | 167,1 K RON | 185,3 K RON | 82,7 K RON | 142,1 K RON | 247,3 K RON | 190,7 K RON | ▼ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,92 | 1,23 | 1,81 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -1,97 | -29,35 | 0,59 | 7,53 | 28,23 | 0,64 | 0,28 | ▼ 56,3% |
| Scor bonitate | 44 | 17 | 57 | 73 | 60 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (413 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.