SEMPRE FLOWERS SRL
CUI: 34109097
J2015000096276
SRL
Neamţ, Sat Vad, Comuna Dragomireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34109097
Cod înmatriculare
J2015000096276
EUID
ROONRC.J2015000096276
Data înmatriculării
2015-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Vad, Comuna Dragomireşti, 63, 617171
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 487.245 RON | 493.381 RON | 485.687 RON | 2.760 RON | 7.694 RON | 82.301 RON | 0 RON | 82.301 RON | −53.443 RON | 135.744 RON | 50.140 RON | 17.250 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 396.322 RON | 404.785 RON | 392.177 RON | 9.916 RON | 12.608 RON | 110.708 RON | 0 RON | 110.708 RON | −43.526 RON | 154.234 RON | 87.363 RON | 17.357 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 759.822 RON | 779.402 RON | 776.853 RON | −4.780 RON | 2.549 RON | 238.620 RON | 53.089 RON | 185.531 RON | −48.306 RON | 286.926 RON | 157.115 RON | 20.461 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.108.669 RON | 1.144.960 RON | 1.008.454 RON | 125.286 RON | 136.506 RON | 299.937 RON | 62.221 RON | 237.716 RON | 76.979 RON | 222.958 RON | 180.967 RON | 18.941 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 625.915 RON | 645.979 RON | 768.150 RON | −128.629 RON | −122.171 RON | 582.503 RON | 79.570 RON | 502.933 RON | −51.650 RON | 634.311 RON | 214.012 RON | 90.205 RON | 0 RON | 158 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎPAȘ PETRU
administrator
Comuna Negreşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−51.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−128.629 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
625,9 K RON
Rezultat Net 2023
−128,6 K RON
Total Active 2023
582,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,2 K RON | 396,3 K RON | 759,8 K RON | 1,11 M RON | 625,9 K RON |
| Venituri totale | 493,4 K RON | 404,8 K RON | 779,4 K RON | 1,14 M RON | 646,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 485,7 K RON | 392,2 K RON | 776,9 K RON | 1,01 M RON | 768,2 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 9,9 K RON | −4,8 K RON | 125,3 K RON | −128,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 972,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−51.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,6 K RON (13.7%)
Active circulante502,9 K RON (86.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri214,0 K RON
Creanțe90,2 K RON
Numerar198,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,92 |
| Durata stocaj (zile) | 125 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,94 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,5%
Marjă netă
-20,6%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,7 K RON | 82,3 K RON | 164,9% |
| 2020 | 154,2 K RON | 110,7 K RON | 139,3% |
| 2021 | 286,9 K RON | 238,6 K RON | 120,2% |
| 2022 | 223,0 K RON | 299,9 K RON | 74,3% |
| 2023 | 634,3 K RON | 582,5 K RON | 108,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 487,2 K RON | 396,3 K RON | 759,8 K RON | 1,11 M RON | 625,9 K RON | ▼ 43,5% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 9,9 K RON | −4,8 K RON | 125,3 K RON | −128,6 K RON | ▼ 202,7% |
| Total active | 82,3 K RON | 110,7 K RON | 238,6 K RON | 299,9 K RON | 582,5 K RON | ▲ 94,2% |
| Capitaluri proprii | −53,4 K RON | −43,5 K RON | −48,3 K RON | 77,0 K RON | −51,7 K RON | ▼ 167,1% |
| Datorii totale | 135,7 K RON | 154,2 K RON | 286,9 K RON | 223,0 K RON | 634,3 K RON | ▲ 184,5% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,72 | 0,65 | 1,07 | 0,79 | ▼ 25,6% |
| Marjă netă (%) | 0,57 | 2,50 | -0,63 | 11,30 | -20,55 | ▼ 281,9% |
| Scor bonitate | 37 | 45 | 24 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 972,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.