DABIS AGRO SRL

CUI: 34198191 J2015000102511 SRL Călăraşi, Sat Drajna Nouă, Comuna Dragalina
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34198191
Cod înmatriculare J2015000102511
EUID ROONRC.J2015000102511
Data înmatriculării 2015-03-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 11 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Drajna Nouă, Comuna Dragalina, SOARELUI, 39, CONSTRUCȚIA C2

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Drajna Nouă, Comuna Dragalina
Stradă: SOARELUI
Număr: 39
Completare adresă: CONSTRUCȚIA C2

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 26.758 RON −26.758 RON −26.758 RON 20.684 RON 8.772 RON 11.912 RON −62.432 RON 83.116 RON −10 RON 11.876 RON 0 RON 0 RON 0
2021 0 RON 14.737 RON 9.134 RON 5.161 RON 5.603 RON 11.750 RON 3.802 RON 7.948 RON −57.270 RON 69.020 RON −10 RON 7.927 RON 0 RON 0 RON 0
2022 0 RON 0 RON 570 RON −570 RON −570 RON 22.287 RON 13.751 RON 8.536 RON −67.887 RON 90.174 RON −10 RON 7.940 RON 0 RON 0 RON 0
2023 22.719 RON 68.086 RON 66.783 RON 1.072 RON 1.303 RON 60.442 RON 17.189 RON 43.253 RON −52.906 RON 113.348 RON 20.223 RON 17.424 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOGA ANNA-MARIA
administrator
Loc. Slobozia, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−52.906 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 187.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
22,7 K RON
Rezultat Net 2023
1,1 K RON
Total Active 2023
60,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 22,7 K RON
Venituri totale 0 RON 14,7 K RON 0 RON 68,1 K RON
Cheltuieli totale 26,8 K RON 9,1 K RON 570 RON 66,8 K RON
Rezultat net −26,8 K RON 5,2 K RON −570 RON 1,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 22,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−52.906 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,38 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,2 K RON (28.4%)
Active circulante43,3 K RON (71.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,2 K RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar5,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,12
Durata stocaj (zile) 325
Rotație creanțe (ori/an) 1,30
Durata încasare (zile) 280

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,7%
ROA
1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 83,1 K RON 20,7 K RON 401,8%
2021 69,0 K RON 11,8 K RON 587,4%
2022 90,2 K RON 22,3 K RON 404,6%
2023 113,3 K RON 60,4 K RON 187,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON 22,7 K RON –
Rezultat net −26,8 K RON 5,2 K RON −570 RON 1,1 K RON ▲ 288,1%
Total active 20,7 K RON 11,8 K RON 22,3 K RON 60,4 K RON ▲ 171,2%
Capitaluri proprii −62,4 K RON −57,3 K RON −67,9 K RON −52,9 K RON ▲ 22,1%
Datorii totale 83,1 K RON 69,0 K RON 90,2 K RON 113,3 K RON ▲ 25,7%
Lichiditate curentă 0,14 0,12 0,09 0,38 ▲ 303,0%
Marjă netă (%) – – – 4,72 –
Scor bonitate 22 22 15 40 ▲ 166,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,1 K RON).

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 187.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.