TEXTIL CARAMAN SRL
CUI: 34024985
J2015000134134
SRL
Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34024985
Cod înmatriculare
J2015000134134
EUID
ROONRC.J2015000134134
Data înmatriculării
2015-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Constanţa, Sat 23 August, Comuna 23 August, Nicolae Iorga, 11, 907005, CAM. 1 (92 MP)
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat 23 August, Comuna 23 August
Stradă:
Nicolae Iorga
Număr:
11
Cod poștal:
907005
Completare adresă:
CAM. 1 (92 MP)
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132.455 RON | 132.980 RON | 158.548 RON | −26.212 RON | −25.568 RON | 127.803 RON | 118.760 RON | 9.043 RON | 40.968 RON | 86.835 RON | 7.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 88.910 RON | 128.704 RON | 146.049 RON | −18.064 RON | −17.345 RON | 115.491 RON | 105.454 RON | 10.037 RON | 22.904 RON | 92.587 RON | 8.865 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 81.971 RON | 92.101 RON | 91.549 RON | 150 RON | 552 RON | 107.885 RON | 92.137 RON | 15.748 RON | 23.054 RON | 84.831 RON | 8.787 RON | 3.216 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 48.377 RON | 61.046 RON | 58.900 RON | 435 RON | 2.146 RON | 106.139 RON | 78.820 RON | 27.319 RON | 23.489 RON | 82.650 RON | 15.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 23.452 RON | 25.259 RON | 82.066 RON | −57.043 RON | −56.807 RON | 95.205 RON | 65.504 RON | 29.701 RON | −33.554 RON | 128.759 RON | 17.183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.597 RON | 33.883 RON | 49.044 RON | −15.161 RON | −15.161 RON | 69.013 RON | 52.187 RON | 16.826 RON | −48.737 RON | 117.750 RON | 16.239 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 18.501 RON | 37.918 RON | 32.274 RON | 5.376 RON | 5.644 RON | 55.574 RON | 38.871 RON | 16.703 RON | −43.088 RON | 98.662 RON | 16.404 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMAN ANTONELA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.088 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 177.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
55,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,5 K RON | 88,9 K RON | 82,0 K RON | 48,4 K RON | 23,5 K RON | 33,6 K RON | 18,5 K RON |
| Venituri totale | 133,0 K RON | 128,7 K RON | 92,1 K RON | 61,0 K RON | 25,3 K RON | 33,9 K RON | 37,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 158,5 K RON | 146,0 K RON | 91,5 K RON | 58,9 K RON | 82,1 K RON | 49,0 K RON | 32,3 K RON |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −18,1 K RON | 150 RON | 435 RON | −57,0 K RON | −15,2 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −12,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.088 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,9 K RON (69.9%)
Active circulante16,7 K RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Numerar299 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,13 |
| Durata stocaj (zile) | 324 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,5%
Marjă netă
29,1%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 86,8 K RON | 127,8 K RON | 67,9% |
| 2020 | 92,6 K RON | 115,5 K RON | 80,2% |
| 2021 | 84,8 K RON | 107,9 K RON | 78,6% |
| 2022 | 82,7 K RON | 106,1 K RON | 77,9% |
| 2023 | 128,8 K RON | 95,2 K RON | 135,2% |
| 2024 | 117,8 K RON | 69,0 K RON | 170,6% |
| 2025 | 98,7 K RON | 55,6 K RON | 177,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 132,5 K RON | 88,9 K RON | 82,0 K RON | 48,4 K RON | 23,5 K RON | 33,6 K RON | 18,5 K RON | ▼ 44,9% |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −18,1 K RON | 150 RON | 435 RON | −57,0 K RON | −15,2 K RON | 5,4 K RON | ▲ 135,5% |
| Total active | 127,8 K RON | 115,5 K RON | 107,9 K RON | 106,1 K RON | 95,2 K RON | 69,0 K RON | 55,6 K RON | ▼ 19,5% |
| Capitaluri proprii | 41,0 K RON | 22,9 K RON | 23,1 K RON | 23,5 K RON | −33,6 K RON | −48,7 K RON | −43,1 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 86,8 K RON | 92,6 K RON | 84,8 K RON | 82,7 K RON | 128,8 K RON | 117,8 K RON | 98,7 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,33 | 0,23 | 0,14 | 0,17 | ▲ 18,5% |
| Marjă netă (%) | -19,79 | -20,32 | 0,18 | 0,90 | -243,23 | -45,13 | 29,06 | ▲ 164,4% |
| Scor bonitate | 37 | 40 | 53 | 53 | 12 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 177.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.