THEŢĂRAN SRL
CUI: 34111844
J2015000160043
SRL
Bacău, Sat Viişoara, Comuna Târgu Trotuş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34111844
Cod înmatriculare
J2015000160043
EUID
ROONRC.J2015000160043
Data înmatriculării
2015-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bacău, Sat Viişoara, Comuna Târgu Trotuş, Aerodromului, 22
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Sat Viişoara, Comuna Târgu Trotuş
Stradă:
Aerodromului
Număr:
22
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 9.672 RON | 35.240 RON | −25.568 RON | −25.568 RON | 326.321 RON | 292.103 RON | 34.218 RON | −28.092 RON | 367.204 RON | 16.401 RON | 3.880 RON | 0 RON | 12.791 RON | 0 |
| 2021 | 61.922 RON | 76.303 RON | 108.892 RON | −33.514 RON | −32.589 RON | 332.093 RON | 284.218 RON | 47.875 RON | −61.606 RON | 404.358 RON | 23.434 RON | 2.233 RON | 0 RON | 10.659 RON | 0 |
| 2022 | 129.922 RON | 212.759 RON | 180.212 RON | 29.394 RON | 32.547 RON | 350.214 RON | 235.500 RON | 114.714 RON | −32.212 RON | 390.953 RON | 102.039 RON | 10.157 RON | 0 RON | 8.527 RON | 0 |
| 2023 | 296.995 RON | 239.627 RON | 254.014 RON | −14.839 RON | −14.387 RON | 322.879 RON | 204.223 RON | 118.656 RON | −47.050 RON | 376.324 RON | 42.581 RON | 64.433 RON | 0 RON | 6.395 RON | 0 |
| 2024 | 222.254 RON | 231.656 RON | 228.858 RON | 2.350 RON | 2.798 RON | 301.113 RON | 151.833 RON | 149.280 RON | −44.700 RON | 350.077 RON | 51.742 RON | 4.125 RON | 0 RON | 4.264 RON | 0 |
| 2025 | 327.912 RON | 343.951 RON | 201.584 RON | 119.588 RON | 142.367 RON | 349.660 RON | 108.040 RON | 241.620 RON | 74.888 RON | 276.976 RON | 67.467 RON | 13.424 RON | 0 RON | 2.204 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARNA CĂTĂLIN CONSTANTIN
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
BARNA OANA THEODORA
administrator
Loc. Oneşti, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0112 Cultivarea orezului
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
- 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0122 Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
- 0123 Cultivarea fructelor citrice
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0143 Creșterea cailor și a altor cabaline
- 0144 Creșterea cămilelor și a camelidelor
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0146 Creșterea porcinelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0148 Creșterea altor animale
- 0150 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
327,9 K RON
Rezultat Net 2025
119,6 K RON
Total Active 2025
349,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,9 K RON | 129,9 K RON | 297,0 K RON | 222,3 K RON | 327,9 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 76,3 K RON | 212,8 K RON | 239,6 K RON | 231,7 K RON | 344,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,2 K RON | 108,9 K RON | 180,2 K RON | 254,0 K RON | 228,9 K RON | 201,6 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −33,5 K RON | 29,4 K RON | −14,8 K RON | 2,4 K RON | 119,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 401,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,0 K RON (30.9%)
Active circulante241,6 K RON (69.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,5 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar160,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,86 |
| Durata stocaj (zile) | 75 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,43 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,4%
Marjă netă
36,5%
ROA
34,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 367,2 K RON | 326,3 K RON | 112,5% |
| 2021 | 404,4 K RON | 332,1 K RON | 121,8% |
| 2022 | 391,0 K RON | 350,2 K RON | 111,6% |
| 2023 | 376,3 K RON | 322,9 K RON | 116,6% |
| 2024 | 350,1 K RON | 301,1 K RON | 116,3% |
| 2025 | 277,0 K RON | 349,7 K RON | 79,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,9 K RON | 129,9 K RON | 297,0 K RON | 222,3 K RON | 327,9 K RON | ▲ 47,5% |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −33,5 K RON | 29,4 K RON | −14,8 K RON | 2,4 K RON | 119,6 K RON | ▲ 4.988,9% |
| Total active | 326,3 K RON | 332,1 K RON | 350,2 K RON | 322,9 K RON | 301,1 K RON | 349,7 K RON | ▲ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −28,1 K RON | −61,6 K RON | −32,2 K RON | −47,1 K RON | −44,7 K RON | 74,9 K RON | ▲ 267,5% |
| Datorii totale | 367,2 K RON | 404,4 K RON | 391,0 K RON | 376,3 K RON | 350,1 K RON | 277,0 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,12 | 0,29 | 0,32 | 0,43 | 0,87 | ▲ 104,6% |
| Marjă netă (%) | – | -54,12 | 22,62 | -5,00 | 1,06 | 36,47 | ▲ 3.340,6% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 55 | 27 | 40 | 73 | ▲ 82,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (119,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 401,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.