TERMOTAL TM SRL
CUI: 34009462
J2015000162359
SRL
Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34009462
Cod înmatriculare
J2015000162359
EUID
ROONRC.J2015000162359
Data înmatriculării
2015-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei, Garofiţei, 18, 307375
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Sânandrei, Comuna Sânandrei
Stradă:
Garofiţei
Număr:
18
Cod poștal:
307375
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.408.428 RON | 2.451.176 RON | 1.672.672 RON | 754.357 RON | 778.504 RON | 1.510.615 RON | 263.285 RON | 1.247.330 RON | 1.291.191 RON | 221.438 RON | 0 RON | 940.608 RON | 0 RON | 2.014 RON | 11 |
| 2020 | 2.945.768 RON | 3.057.482 RON | 2.404.654 RON | 626.689 RON | 652.828 RON | 1.572.828 RON | 360.778 RON | 1.212.050 RON | 1.268.783 RON | 311.088 RON | 0 RON | 387.495 RON | 0 RON | 7.043 RON | 16 |
| 2021 | 3.956.698 RON | 4.238.454 RON | 3.513.917 RON | 693.215 RON | 724.537 RON | 2.030.068 RON | 378.556 RON | 1.651.512 RON | 1.661.998 RON | 380.271 RON | 0 RON | 1.167.123 RON | 0 RON | 12.201 RON | 16 |
| 2022 | 2.811.103 RON | 2.926.077 RON | 2.093.013 RON | 812.458 RON | 833.064 RON | 2.251.942 RON | 347.711 RON | 1.904.231 RON | 2.001.982 RON | 265.611 RON | 0 RON | 1.669.693 RON | 0 RON | 15.651 RON | 15 |
| 2023 | 3.815.606 RON | 3.972.258 RON | 2.850.897 RON | 1.026.004 RON | 1.121.361 RON | 3.135.347 RON | 655.752 RON | 2.479.595 RON | 2.514.486 RON | 643.051 RON | 0 RON | 2.391.816 RON | 0 RON | 22.190 RON | 17 |
| 2024 | 3.053.215 RON | 3.371.580 RON | 3.123.185 RON | 191.780 RON | 248.395 RON | 3.017.986 RON | 929.244 RON | 2.088.742 RON | 2.124.765 RON | 913.286 RON | 0 RON | 1.981.321 RON | 0 RON | 20.065 RON | 15 |
| 2025 | 2.600.057 RON | 2.768.030 RON | 2.320.189 RON | 352.316 RON | 447.841 RON | 3.091.393 RON | 798.687 RON | 2.292.706 RON | 2.242.663 RON | 856.501 RON | 6.473 RON | 2.582.738 RON | 0 RON | 7.771 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
BILAUCA MARIAN
administrator
Sat Mitocu Dragomirnei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
2,60 M RON
Rezultat Net 2025
352,3 K RON
Total Active 2025
3,09 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 2,95 M RON | 3,96 M RON | 2,81 M RON | 3,82 M RON | 3,05 M RON | 2,60 M RON |
| Venituri totale | 2,45 M RON | 3,06 M RON | 4,24 M RON | 2,93 M RON | 3,97 M RON | 3,37 M RON | 2,77 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,67 M RON | 2,40 M RON | 3,51 M RON | 2,09 M RON | 2,85 M RON | 3,12 M RON | 2,32 M RON |
| Rezultat net | 754,4 K RON | 626,7 K RON | 693,2 K RON | 812,5 K RON | 1,03 M RON | 191,8 K RON | 352,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,68 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | -0,35 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate798,7 K RON (25.8%)
Active circulante2,29 M RON (74.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe2,58 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 401,68 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,01 |
| Durata încasare (zile) | 363 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,2%
Marjă netă
13,6%
ROA
11,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 221,4 K RON | 1,51 M RON | 14,7% |
| 2020 | 311,1 K RON | 1,57 M RON | 19,8% |
| 2021 | 380,3 K RON | 2,03 M RON | 18,7% |
| 2022 | 265,6 K RON | 2,25 M RON | 11,8% |
| 2023 | 643,1 K RON | 3,14 M RON | 20,5% |
| 2024 | 913,3 K RON | 3,02 M RON | 30,3% |
| 2025 | 856,5 K RON | 3,09 M RON | 27,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,41 M RON | 2,95 M RON | 3,96 M RON | 2,81 M RON | 3,82 M RON | 3,05 M RON | 2,60 M RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 754,4 K RON | 626,7 K RON | 693,2 K RON | 812,5 K RON | 1,03 M RON | 191,8 K RON | 352,3 K RON | ▲ 83,7% |
| Total active | 1,51 M RON | 1,57 M RON | 2,03 M RON | 2,25 M RON | 3,14 M RON | 3,02 M RON | 3,09 M RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 1,29 M RON | 1,27 M RON | 1,66 M RON | 2,00 M RON | 2,51 M RON | 2,12 M RON | 2,24 M RON | ▲ 5,5% |
| Datorii totale | 221,4 K RON | 311,1 K RON | 380,3 K RON | 265,6 K RON | 643,1 K RON | 913,3 K RON | 856,5 K RON | ▼ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 5,63 | 3,90 | 4,34 | 7,17 | 3,86 | 2,29 | 2,68 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | 31,32 | 21,27 | 17,52 | 28,90 | 26,89 | 6,28 | 13,55 | ▲ 115,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 95 | 75 | 95 | ▲ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (352,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.68), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,18 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.