MONTEO TRIP SRL
CUI: 25585105
J2015000174363
SRL
Tulcea, Sat Greci, Comuna Greci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25585105
Cod înmatriculare
J2015000174363
EUID
ROONRC.J2015000174363
Data înmatriculării
2015-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Greci, Comuna Greci, NARCISEI, 13A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.590 RON | 64.654 RON | 91.250 RON | −28.237 RON | −26.596 RON | 1.284.104 RON | 1.115.664 RON | 168.440 RON | −25.064 RON | 420.903 RON | 17.317 RON | 146.247 RON | 888.265 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 278.782 RON | 301.175 RON | 214.253 RON | 82.093 RON | 86.922 RON | 1.296.497 RON | 1.093.090 RON | 203.407 RON | 57.029 RON | 377.884 RON | 22.413 RON | 25.177 RON | 865.872 RON | 4.288 RON | 1 |
| 2021 | 727.043 RON | 749.715 RON | 509.406 RON | 234.208 RON | 240.309 RON | 1.881.133 RON | 1.592.261 RON | 288.872 RON | 291.237 RON | 747.729 RON | 134.183 RON | 132.253 RON | 843.479 RON | 1.312 RON | 2 |
| 2022 | 667.951 RON | 701.104 RON | 634.423 RON | 61.000 RON | 66.681 RON | 1.917.108 RON | 1.626.234 RON | 290.874 RON | 352.237 RON | 744.257 RON | 120.386 RON | 155.288 RON | 821.085 RON | 471 RON | 3 |
| 2023 | 519.555 RON | 541.948 RON | 485.092 RON | 52.426 RON | 56.856 RON | 1.913.035 RON | 1.583.560 RON | 329.475 RON | 404.663 RON | 711.343 RON | 130.683 RON | 144.132 RON | 798.692 RON | 1.663 RON | 3 |
| 2024 | 609.945 RON | 770.034 RON | 798.126 RON | −48.848 RON | −28.092 RON | 1.588.380 RON | 1.288.984 RON | 299.396 RON | 260.511 RON | 552.343 RON | 127.222 RON | 138.123 RON | 776.299 RON | 773 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOISE LAURA ADELINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
OCHOA DUSTIN SHAY
administrator
TEXAS, S.U.A.
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.848 RON)
Cifra de Afaceri 2024
609,9 K RON
Rezultat Net 2024
−48,8 K RON
Total Active 2024
1,59 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,6 K RON | 278,8 K RON | 727,0 K RON | 668,0 K RON | 519,6 K RON | 609,9 K RON |
| Venituri totale | 64,7 K RON | 301,2 K RON | 749,7 K RON | 701,1 K RON | 541,9 K RON | 770,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,3 K RON | 214,3 K RON | 509,4 K RON | 634,4 K RON | 485,1 K RON | 798,1 K RON |
| Rezultat net | −28,2 K RON | 82,1 K RON | 234,2 K RON | 61,0 K RON | 52,4 K RON | −48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 823,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,88 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (81.2%)
Active circulante299,4 K RON (18.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,2 K RON
Creanțe138,1 K RON
Numerar34,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,79 |
| Durata stocaj (zile) | 76 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,42 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,6%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 420,9 K RON | 1,28 M RON | 32,8% |
| 2020 | 377,9 K RON | 1,30 M RON | 29,2% |
| 2021 | 747,7 K RON | 1,88 M RON | 39,8% |
| 2022 | 744,3 K RON | 1,92 M RON | 38,8% |
| 2023 | 711,3 K RON | 1,91 M RON | 37,2% |
| 2024 | 552,3 K RON | 1,59 M RON | 34,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,6 K RON | 278,8 K RON | 727,0 K RON | 668,0 K RON | 519,6 K RON | 609,9 K RON | ▲ 17,4% |
| Rezultat net | −28,2 K RON | 82,1 K RON | 234,2 K RON | 61,0 K RON | 52,4 K RON | −48,8 K RON | ▼ 193,2% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,30 M RON | 1,88 M RON | 1,92 M RON | 1,91 M RON | 1,59 M RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −25,1 K RON | 57,0 K RON | 291,2 K RON | 352,2 K RON | 404,7 K RON | 260,5 K RON | ▼ 35,6% |
| Datorii totale | 420,9 K RON | 377,9 K RON | 747,7 K RON | 744,3 K RON | 711,3 K RON | 552,3 K RON | ▼ 22,4% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,54 | 0,39 | 0,39 | 0,46 | 0,54 | ▲ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -63,33 | 29,45 | 32,21 | 9,13 | 10,09 | -8,01 | ▼ 179,4% |
| Scor bonitate | 19 | 66 | 63 | 50 | 55 | 45 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 823,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.