ZEN BOUTIQUE HOSTEL S.R.L.
CUI: 34008343
J2015000180124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34008343
Cod înmatriculare
J2015000180124
EUID
ROONRC.J2015000180124
Data înmatriculării
2015-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EROILOR, 47, 6, 400129
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EROILOR
Număr:
47
Apartament:
6
Cod poștal:
400129
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336.271 RON | 336.339 RON | 273.253 RON | 59.723 RON | 63.086 RON | 390.225 RON | 168.440 RON | 221.785 RON | 366.495 RON | 24.017 RON | 0 RON | 5.184 RON | 0 RON | 287 RON | 3 |
| 2020 | 176.960 RON | 176.963 RON | 132.180 RON | 40.297 RON | 44.783 RON | 459.189 RON | 155.756 RON | 303.433 RON | 406.792 RON | 52.397 RON | 8.259 RON | 274.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 477.717 RON | 477.718 RON | 354.417 RON | 119.338 RON | 123.301 RON | 637.654 RON | 543.341 RON | 94.313 RON | 526.131 RON | 111.523 RON | 18.372 RON | 5.501 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 603.615 RON | 610.097 RON | 479.808 RON | 125.081 RON | 130.289 RON | 1.087.234 RON | 1.047.099 RON | 40.135 RON | 648.960 RON | 438.274 RON | 28.382 RON | 3.047 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 185.440 RON | 188.881 RON | 208.579 RON | −21.477 RON | −19.698 RON | 1.040.320 RON | 1.006.718 RON | 33.602 RON | 618.325 RON | 421.995 RON | 12.513 RON | 7.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 220.850 RON | 223.523 RON | 206.571 RON | 11.234 RON | 16.952 RON | 971.693 RON | 961.336 RON | 10.357 RON | 629.559 RON | 342.134 RON | 0 RON | 4.228 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICORICI SILVIU-PAVEL
administrator
Loc. Cehu Silvaniei, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
220,9 K RON
Rezultat Net 2024
11,2 K RON
Total Active 2024
971,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,3 K RON | 177,0 K RON | 477,7 K RON | 603,6 K RON | 185,4 K RON | 220,9 K RON |
| Venituri totale | 336,3 K RON | 177,0 K RON | 477,7 K RON | 610,1 K RON | 188,9 K RON | 223,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 273,3 K RON | 132,2 K RON | 354,4 K RON | 479,8 K RON | 208,6 K RON | 206,6 K RON |
| Rezultat net | 59,7 K RON | 40,3 K RON | 119,3 K RON | 125,1 K RON | −21,5 K RON | 11,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 290,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate961,3 K RON (98.9%)
Active circulante10,4 K RON (1.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,2 K RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,24 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
5,1%
ROA
1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,0 K RON | 390,2 K RON | 6,2% |
| 2020 | 52,4 K RON | 459,2 K RON | 11,4% |
| 2021 | 111,5 K RON | 637,7 K RON | 17,5% |
| 2022 | 438,3 K RON | 1,09 M RON | 40,3% |
| 2023 | 422,0 K RON | 1,04 M RON | 40,6% |
| 2024 | 342,1 K RON | 971,7 K RON | 35,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,3 K RON | 177,0 K RON | 477,7 K RON | 603,6 K RON | 185,4 K RON | 220,9 K RON | ▲ 19,1% |
| Rezultat net | 59,7 K RON | 40,3 K RON | 119,3 K RON | 125,1 K RON | −21,5 K RON | 11,2 K RON | ▲ 152,3% |
| Total active | 390,2 K RON | 459,2 K RON | 637,7 K RON | 1,09 M RON | 1,04 M RON | 971,7 K RON | ▼ 6,6% |
| Capitaluri proprii | 366,5 K RON | 406,8 K RON | 526,1 K RON | 649,0 K RON | 618,3 K RON | 629,6 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 24,0 K RON | 52,4 K RON | 111,5 K RON | 438,3 K RON | 422,0 K RON | 342,1 K RON | ▼ 18,9% |
| Lichiditate curentă | 9,23 | 5,79 | 0,85 | 0,09 | 0,08 | 0,03 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | 17,76 | 22,77 | 24,98 | 20,72 | -11,58 | 5,09 | ▲ 144,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 78 | 73 | 35 | 68 | ▲ 94,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 290,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.