HCI DAMS 2015 SRL
CUI: 34270106
J2015000187301
SRL
Satu Mare, Sat Trip, Comuna Bixad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34270106
Cod înmatriculare
J2015000187301
EUID
ROONRC.J2015000187301
Data înmatriculării
2015-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Trip, Comuna Bixad, TRIP, 242/A, 447057
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Trip, Comuna Bixad
Stradă:
TRIP
Număr:
242/A
Cod poștal:
447057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.075.233 RON | 1.075.233 RON | 819.506 RON | 244.974 RON | 255.727 RON | 377.377 RON | 1.626 RON | 375.751 RON | 245.259 RON | 132.118 RON | 0 RON | 240.799 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.373.644 RON | 1.378.495 RON | 969.868 RON | 395.456 RON | 408.627 RON | 553.487 RON | 30.960 RON | 522.527 RON | 395.815 RON | 157.672 RON | 0 RON | 485.468 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.969.319 RON | 1.969.319 RON | 1.678.459 RON | 271.167 RON | 290.860 RON | 1.043.768 RON | 162.580 RON | 881.188 RON | 286.982 RON | 756.786 RON | 106.438 RON | 769.994 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 3.323.088 RON | 3.323.386 RON | 2.815.812 RON | 476.005 RON | 507.574 RON | 1.055.847 RON | 470.186 RON | 585.661 RON | 482.987 RON | 572.860 RON | 1.215 RON | 584.121 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 6.555.891 RON | 6.572.373 RON | 5.822.958 RON | 660.954 RON | 749.415 RON | 1.875.962 RON | 408.909 RON | 1.467.053 RON | 661.332 RON | 1.214.630 RON | 0 RON | 1.266.593 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 2.458.677 RON | 2.601.599 RON | 2.457.487 RON | 122.825 RON | 144.112 RON | 919.461 RON | 659.745 RON | 259.716 RON | 132.128 RON | 787.333 RON | 215.903 RON | 307.938 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.407.315 RON | 2.411.316 RON | 2.277.790 RON | 113.162 RON | 133.526 RON | 2.185.545 RON | 539.537 RON | 1.646.008 RON | 116.669 RON | 2.068.876 RON | 215.903 RON | 1.388.599 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
HONCA IOAN
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (33)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,41 M RON
Rezultat Net 2025
113,2 K RON
Total Active 2025
2,19 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,37 M RON | 1,97 M RON | 3,32 M RON | 6,56 M RON | 2,46 M RON | 2,41 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,38 M RON | 1,97 M RON | 3,32 M RON | 6,57 M RON | 2,60 M RON | 2,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 819,5 K RON | 969,9 K RON | 1,68 M RON | 2,82 M RON | 5,82 M RON | 2,46 M RON | 2,28 M RON |
| Rezultat net | 245,0 K RON | 395,5 K RON | 271,2 K RON | 476,0 K RON | 661,0 K RON | 122,8 K RON | 113,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate539,5 K RON (24.7%)
Active circulante1,65 M RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri215,9 K RON
Creanțe1,39 M RON
Numerar41,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,15 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,7%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 132,1 K RON | 377,4 K RON | 35,0% |
| 2020 | 157,7 K RON | 553,5 K RON | 28,5% |
| 2021 | 756,8 K RON | 1,04 M RON | 72,5% |
| 2022 | 572,9 K RON | 1,06 M RON | 54,3% |
| 2023 | 1,21 M RON | 1,88 M RON | 64,8% |
| 2024 | 787,3 K RON | 919,5 K RON | 85,6% |
| 2025 | 2,07 M RON | 2,19 M RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 1,37 M RON | 1,97 M RON | 3,32 M RON | 6,56 M RON | 2,46 M RON | 2,41 M RON | ▼ 2,1% |
| Rezultat net | 245,0 K RON | 395,5 K RON | 271,2 K RON | 476,0 K RON | 661,0 K RON | 122,8 K RON | 113,2 K RON | ▼ 7,9% |
| Total active | 377,4 K RON | 553,5 K RON | 1,04 M RON | 1,06 M RON | 1,88 M RON | 919,5 K RON | 2,19 M RON | ▲ 137,7% |
| Capitaluri proprii | 245,3 K RON | 395,8 K RON | 287,0 K RON | 483,0 K RON | 661,3 K RON | 132,1 K RON | 116,7 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 132,1 K RON | 157,7 K RON | 756,8 K RON | 572,9 K RON | 1,21 M RON | 787,3 K RON | 2,07 M RON | ▲ 162,8% |
| Lichiditate curentă | 2,84 | 3,31 | 1,16 | 1,02 | 1,21 | 0,33 | 0,80 | ▲ 141,2% |
| Marjă netă (%) | 22,78 | 28,79 | 13,77 | 14,32 | 10,08 | 5,00 | 4,70 | ▼ 6,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 67 | 80 | 85 | 38 | 43 | ▲ 13,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (113,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.