DIMACOS TRANS RAPID SRL
CUI: 34467419
J2015000187514
SRL
Călăraşi, Sat Borcea, Comuna Borcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34467419
Cod înmatriculare
J2015000187514
EUID
ROONRC.J2015000187514
Data înmatriculării
2015-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Borcea, Comuna Borcea, CALEA CĂLĂRAŞI, 559
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Sat Borcea, Comuna Borcea
Stradă:
CALEA CĂLĂRAŞI
Număr:
559
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 121.337 RON | 121.337 RON | 102.013 RON | 17.429 RON | 19.324 RON | 36.232 RON | 2.510 RON | 33.722 RON | 27.328 RON | 8.904 RON | 27.966 RON | 1.866 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.842 RON | 101.842 RON | 103.554 RON | −2.834 RON | −1.712 RON | 29.329 RON | 736 RON | 28.593 RON | 11.494 RON | 17.835 RON | −662 RON | 5.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.014 RON | 116.014 RON | 106.680 RON | 8.077 RON | 9.334 RON | 25.218 RON | 315 RON | 24.903 RON | 19.571 RON | 5.647 RON | 4.523 RON | 4.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 116.850 RON | 116.850 RON | 91.247 RON | 24.435 RON | 25.603 RON | 45.709 RON | 0 RON | 45.709 RON | 44.006 RON | 1.703 RON | 10.006 RON | 1.862 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 62.254 RON | 62.254 RON | 137.531 RON | −75.899 RON | −75.277 RON | 17.201 RON | 0 RON | 17.201 RON | −31.894 RON | 50.373 RON | 8.703 RON | 7.064 RON | 0 RON | 1.278 RON | 1 |
| 2024 | 238.400 RON | 238.400 RON | 281.168 RON | −45.152 RON | −42.768 RON | 11.072 RON | 0 RON | 11.072 RON | −77.046 RON | 88.118 RON | 5.584 RON | 3.964 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIMA COSTEL
administrator
Comuna Borcea, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−77.046 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.152 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 795.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
238,4 K RON
Rezultat Net 2024
−45,2 K RON
Total Active 2024
11,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,3 K RON | 101,8 K RON | 116,0 K RON | 116,9 K RON | 62,3 K RON | 238,4 K RON |
| Venituri totale | 121,3 K RON | 101,8 K RON | 116,0 K RON | 116,9 K RON | 62,3 K RON | 238,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 102,0 K RON | 103,6 K RON | 106,7 K RON | 91,2 K RON | 137,5 K RON | 281,2 K RON |
| Rezultat net | 17,4 K RON | −2,8 K RON | 8,1 K RON | 24,4 K RON | −75,9 K RON | −45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 172,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.046 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,6 K RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,69 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 60,14 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,9%
Marjă netă
-18,9%
ROA
-407,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,9 K RON | 36,2 K RON | 24,6% |
| 2020 | 17,8 K RON | 29,3 K RON | 60,8% |
| 2021 | 5,6 K RON | 25,2 K RON | 22,4% |
| 2022 | 1,7 K RON | 45,7 K RON | 3,7% |
| 2023 | 50,4 K RON | 17,2 K RON | 292,9% |
| 2024 | 88,1 K RON | 11,1 K RON | 795,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 121,3 K RON | 101,8 K RON | 116,0 K RON | 116,9 K RON | 62,3 K RON | 238,4 K RON | ▲ 282,9% |
| Rezultat net | 17,4 K RON | −2,8 K RON | 8,1 K RON | 24,4 K RON | −75,9 K RON | −45,2 K RON | ▲ 40,5% |
| Total active | 36,2 K RON | 29,3 K RON | 25,2 K RON | 45,7 K RON | 17,2 K RON | 11,1 K RON | ▼ 35,6% |
| Capitaluri proprii | 27,3 K RON | 11,5 K RON | 19,6 K RON | 44,0 K RON | −31,9 K RON | −77,0 K RON | ▼ 141,6% |
| Datorii totale | 8,9 K RON | 17,8 K RON | 5,6 K RON | 1,7 K RON | 50,4 K RON | 88,1 K RON | ▲ 74,9% |
| Lichiditate curentă | 3,79 | 1,60 | 4,41 | 26,84 | 0,34 | 0,13 | ▼ 63,2% |
| Marjă netă (%) | 14,36 | -2,78 | 6,96 | 20,91 | -121,92 | -18,94 | ▲ 84,5% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 95 | 95 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 795.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.