NEOKINETIC SPORTS & MEDICINE SRL
CUI: 34276648
J2015000188278
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34276648
Cod înmatriculare
J2015000188278
EUID
ROONRC.J2015000188278
Data înmatriculării
2015-03-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, CUZA VODĂ, 6A, 42
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.090 RON | 316.908 RON | 234.364 RON | 79.603 RON | 82.544 RON | 363.658 RON | 264.857 RON | 98.801 RON | 215.439 RON | 148.219 RON | 664 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 216.155 RON | 284.119 RON | 273.015 RON | 8.748 RON | 11.104 RON | 312.348 RON | 230.047 RON | 82.301 RON | 224.186 RON | 98.252 RON | 5.658 RON | 1.500 RON | 0 RON | 40.000 RON | 5 |
| 2021 | 286.565 RON | 287.815 RON | 281.861 RON | 3.584 RON | 5.954 RON | 292.865 RON | 168.770 RON | 124.095 RON | 227.770 RON | 105.095 RON | 5.658 RON | 4.051 RON | 0 RON | 40.000 RON | 5 |
| 2022 | 272.479 RON | 311.626 RON | 304.882 RON | 3.938 RON | 6.744 RON | 338.506 RON | 262.171 RON | 76.335 RON | 231.708 RON | 178.798 RON | 7.231 RON | 10.386 RON | 0 RON | 72.000 RON | 5 |
| 2023 | 361.715 RON | 478.457 RON | 385.722 RON | 88.020 RON | 92.735 RON | 600.107 RON | 490.096 RON | 110.011 RON | 247.727 RON | 352.380 RON | 7.231 RON | 6.240 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 386.512 RON | 538.686 RON | 400.323 RON | 124.982 RON | 138.363 RON | 593.754 RON | 442.995 RON | 150.759 RON | 372.709 RON | 221.045 RON | 57.338 RON | 8.916 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
CREȚU ALEXANDRA-ANDREEA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
MIRON ROXANA-ELENA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
386,5 K RON
Rezultat Net 2024
125,0 K RON
Total Active 2024
593,8 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,1 K RON | 216,2 K RON | 286,6 K RON | 272,5 K RON | 361,7 K RON | 386,5 K RON |
| Venituri totale | 316,9 K RON | 284,1 K RON | 287,8 K RON | 311,6 K RON | 478,5 K RON | 538,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 234,4 K RON | 273,0 K RON | 281,9 K RON | 304,9 K RON | 385,7 K RON | 400,3 K RON |
| Rezultat net | 79,6 K RON | 8,7 K RON | 3,6 K RON | 3,9 K RON | 88,0 K RON | 125,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 391,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,69 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate443,0 K RON (74.6%)
Active circulante150,8 K RON (25.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,3 K RON
Creanțe8,9 K RON
Numerar84,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,74 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,35 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,8%
Marjă netă
32,3%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 148,2 K RON | 363,7 K RON | 40,8% |
| 2020 | 98,3 K RON | 312,3 K RON | 31,5% |
| 2021 | 105,1 K RON | 292,9 K RON | 35,9% |
| 2022 | 178,8 K RON | 338,5 K RON | 52,8% |
| 2023 | 352,4 K RON | 600,1 K RON | 58,7% |
| 2024 | 221,0 K RON | 593,8 K RON | 37,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,1 K RON | 216,2 K RON | 286,6 K RON | 272,5 K RON | 361,7 K RON | 386,5 K RON | ▲ 6,9% |
| Rezultat net | 79,6 K RON | 8,7 K RON | 3,6 K RON | 3,9 K RON | 88,0 K RON | 125,0 K RON | ▲ 42,0% |
| Total active | 363,7 K RON | 312,3 K RON | 292,9 K RON | 338,5 K RON | 600,1 K RON | 593,8 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 215,4 K RON | 224,2 K RON | 227,8 K RON | 231,7 K RON | 247,7 K RON | 372,7 K RON | ▲ 50,5% |
| Datorii totale | 148,2 K RON | 98,3 K RON | 105,1 K RON | 178,8 K RON | 352,4 K RON | 221,0 K RON | ▼ 37,3% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,84 | 1,18 | 0,43 | 0,31 | 0,68 | ▲ 118,4% |
| Marjă netă (%) | 27,07 | 4,05 | 1,25 | 1,45 | 24,33 | 32,34 | ▲ 32,9% |
| Scor bonitate | 70 | 60 | 75 | 55 | 68 | 83 | ▲ 22,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (125,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 391,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.