NAVIOSPED COMPANY SRL
CUI: 34488691
J2015000191519
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34488691
Cod înmatriculare
J2015000191519
EUID
ROONRC.J2015000191519
Data înmatriculării
2015-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, 1 DECEMBRIE, 32, B8, B, 2, 10
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
1 DECEMBRIE
Număr:
32
Bloc:
B8
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.063.057 RON | 1.066.709 RON | 1.124.595 RON | −68.532 RON | −57.886 RON | 470.027 RON | 216.819 RON | 253.208 RON | 151.972 RON | 318.055 RON | 0 RON | 223.340 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.298.073 RON | 1.304.991 RON | 1.222.210 RON | 70.203 RON | 82.781 RON | 567.831 RON | 274.258 RON | 293.573 RON | 222.175 RON | 345.656 RON | 23.255 RON | 168.693 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.530.663 RON | 2.535.656 RON | 2.359.583 RON | 153.015 RON | 176.073 RON | 1.030.482 RON | 422.800 RON | 607.682 RON | 324.590 RON | 705.892 RON | 28.375 RON | 331.493 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 5.396.013 RON | 5.431.105 RON | 4.678.469 RON | 669.800 RON | 752.636 RON | 2.338.685 RON | 1.033.665 RON | 1.305.020 RON | 972.390 RON | 1.366.295 RON | 2.470 RON | 1.095.923 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 4.903.136 RON | 5.590.307 RON | 5.480.585 RON | 93.792 RON | 109.722 RON | 2.642.587 RON | 998.755 RON | 1.643.832 RON | 956.994 RON | 1.685.593 RON | 89.357 RON | 933.414 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2024 | 4.759.330 RON | 4.920.329 RON | 4.836.006 RON | 67.283 RON | 84.323 RON | 2.156.229 RON | 822.946 RON | 1.333.283 RON | 650.269 RON | 1.505.960 RON | 2.471 RON | 1.243.962 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (2)
SAVU VALENTIN
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
NĂSTASE NICOLAE
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
4,76 M RON
Rezultat Net 2024
67,3 K RON
Total Active 2024
2,16 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,30 M RON | 2,53 M RON | 5,40 M RON | 4,90 M RON | 4,76 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 1,30 M RON | 2,54 M RON | 5,43 M RON | 5,59 M RON | 4,92 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,12 M RON | 1,22 M RON | 2,36 M RON | 4,68 M RON | 5,48 M RON | 4,84 M RON |
| Rezultat net | −68,5 K RON | 70,2 K RON | 153,0 K RON | 669,8 K RON | 93,8 K RON | 67,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 6,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate822,9 K RON (38.2%)
Active circulante1,33 M RON (61.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,5 K RON
Creanțe1,24 M RON
Numerar86,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.926,07 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,83 |
| Durata încasare (zile) | 95 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
1,4%
ROA
3,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 318,1 K RON | 470,0 K RON | 67,7% |
| 2020 | 345,7 K RON | 567,8 K RON | 60,9% |
| 2021 | 705,9 K RON | 1,03 M RON | 68,5% |
| 2022 | 1,37 M RON | 2,34 M RON | 58,4% |
| 2023 | 1,69 M RON | 2,64 M RON | 63,8% |
| 2024 | 1,51 M RON | 2,16 M RON | 69,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 1,30 M RON | 2,53 M RON | 5,40 M RON | 4,90 M RON | 4,76 M RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | −68,5 K RON | 70,2 K RON | 153,0 K RON | 669,8 K RON | 93,8 K RON | 67,3 K RON | ▼ 28,3% |
| Total active | 470,0 K RON | 567,8 K RON | 1,03 M RON | 2,34 M RON | 2,64 M RON | 2,16 M RON | ▼ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 152,0 K RON | 222,2 K RON | 324,6 K RON | 972,4 K RON | 957,0 K RON | 650,3 K RON | ▼ 32,1% |
| Datorii totale | 318,1 K RON | 345,7 K RON | 705,9 K RON | 1,37 M RON | 1,69 M RON | 1,51 M RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,85 | 0,86 | 0,96 | 0,98 | 0,89 | ▼ 9,2% |
| Marjă netă (%) | -6,45 | 5,41 | 6,05 | 12,41 | 1,91 | 1,41 | ▼ 26,2% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | 73 | 78 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (67,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.