DUMICORALCOS SRL
CUI: 34502389
J2015000198516
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34502389
Cod înmatriculare
J2015000198516
EUID
ROONRC.J2015000198516
Data înmatriculării
2015-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, ARGEŞULUI, 11, 915400
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Stradă:
ARGEŞULUI
Număr:
11
Cod poștal:
915400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.359.241 RON | 1.359.241 RON | 1.323.434 RON | 22.211 RON | 35.807 RON | 719.704 RON | 1.235 RON | 718.469 RON | 276.324 RON | 443.380 RON | 675.437 RON | 10.366 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 77.590 RON | 77.858 RON | 147.909 RON | −70.814 RON | −70.051 RON | 567.015 RON | −167 RON | 567.182 RON | 190.645 RON | 376.370 RON | 529.904 RON | 29.830 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 73.446 RON | 73.446 RON | 189.763 RON | −117.037 RON | −116.317 RON | 611.493 RON | 2.915 RON | 608.578 RON | 76.954 RON | 534.539 RON | 541.257 RON | 33.266 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 154.194 RON | 297.743 RON | 321.624 RON | −26.481 RON | −23.881 RON | 140.307 RON | 2.723 RON | 137.584 RON | −324.549 RON | 464.856 RON | 124.365 RON | 1.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITRACHE CORNELIA
administrator
Municipiul Olteniţa, Călăraşi, România
DUMITRACHE GEORGEL
administrator
Comuna Mitreni, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−324.549 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.481 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 331.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
154,2 K RON
Rezultat Net 2024
−26,5 K RON
Total Active 2024
140,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 0 RON | 0 RON | 77,6 K RON | 73,4 K RON | 154,2 K RON |
| Venituri totale | 1,36 M RON | 0 RON | 0 RON | 77,9 K RON | 73,4 K RON | 297,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,32 M RON | 0 RON | 0 RON | 147,9 K RON | 189,8 K RON | 321,6 K RON |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 0 RON | 0 RON | −70,8 K RON | −117,0 K RON | −26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −295,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−324.549 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (1.9%)
Active circulante137,6 K RON (98.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124,4 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,24 |
| Durata stocaj (zile) | 294 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,81 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-17,2%
ROA
-18,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 443,4 K RON | 719,7 K RON | 61,6% |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2022 | 376,4 K RON | 567,0 K RON | 66,4% |
| 2023 | 534,5 K RON | 611,5 K RON | 87,4% |
| 2024 | 464,9 K RON | 140,3 K RON | 331,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,36 M RON | 0 RON | 0 RON | 77,6 K RON | 73,4 K RON | 154,2 K RON | ▲ 109,9% |
| Rezultat net | 22,2 K RON | 0 RON | 0 RON | −70,8 K RON | −117,0 K RON | −26,5 K RON | ▲ 77,4% |
| Total active | 719,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 567,0 K RON | 611,5 K RON | 140,3 K RON | ▼ 77,1% |
| Capitaluri proprii | 276,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 190,6 K RON | 77,0 K RON | −324,5 K RON | ▼ 521,7% |
| Datorii totale | 443,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 376,4 K RON | 534,5 K RON | 464,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 1,62 | – | – | 1,51 | 1,14 | 0,30 | ▼ 74,0% |
| Marjă netă (%) | 1,63 | – | – | -91,27 | -159,35 | -17,17 | ▲ 89,2% |
| Scor bonitate | 67 | 20 | 27 | 47 | 37 | 27 | ▼ 27,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 331.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.