TECHNICAL GLOBAL BUSINESS COMPANY SRL
CUI: 34616910
J2015000209070
SRL
Botoşani, Municipiul Botoşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34616910
Cod înmatriculare
J2015000209070
EUID
ROONRC.J2015000209070
Data înmatriculării
2015-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Botoşani, MIRON COSTIN, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.149 RON | 342 RON | 773 RON | 807 RON | 238.587 RON | 234.490 RON | 4.097 RON | −8.835 RON | 247.422 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 10 RON | 457 RON | −447 RON | −447 RON | 238.106 RON | 234.490 RON | 3.616 RON | −9.282 RON | 247.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 286 RON | 231 RON | 46 RON | 55 RON | 238.161 RON | 234.490 RON | 3.671 RON | −9.236 RON | 247.397 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 2.184 RON | 472 RON | 1.646 RON | 1.712 RON | 238.450 RON | 234.490 RON | 3.960 RON | −7.590 RON | 246.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.000 RON | 49.752 RON | 49.226 RON | 442 RON | 526 RON | 422.684 RON | 282.427 RON | 140.257 RON | −6.947 RON | 429.631 RON | 0 RON | 9.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 10.262 RON | 33.402 RON | −23.140 RON | −23.140 RON | 441.573 RON | 292.689 RON | 148.884 RON | −30.087 RON | 471.660 RON | 0 RON | 10.264 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 32.866 RON | −32.866 RON | −32.866 RON | 344.765 RON | 316.788 RON | 27.977 RON | −62.953 RON | 407.718 RON | 0 RON | 11.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
SHERIF FAROUK ISMAIL OSMAN
administrator
CAIRO, Egipt
SHADY FAROUK ISMAIL OSMAN
administrator
Cairo, Egipt
MOHAMED FAROUK ISMAIL OSMAN
administrator
Cairo, Egipt
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.953 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.866 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−32,9 K RON
Total Active 2025
344,8 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,1 K RON | 10 RON | 286 RON | 2,2 K RON | 49,8 K RON | 10,3 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 342 RON | 457 RON | 231 RON | 472 RON | 49,2 K RON | 33,4 K RON | 32,9 K RON |
| Rezultat net | 773 RON | −447 RON | 46 RON | 1,6 K RON | 442 RON | −23,1 K RON | −32,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 857 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.953 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316,8 K RON (91.9%)
Active circulante28,0 K RON (8.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,8 K RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 247,4 K RON | 238,6 K RON | 103,7% |
| 2020 | 247,4 K RON | 238,1 K RON | 103,9% |
| 2021 | 247,4 K RON | 238,2 K RON | 103,9% |
| 2022 | 246,0 K RON | 238,5 K RON | 103,2% |
| 2023 | 429,6 K RON | 422,7 K RON | 101,6% |
| 2024 | 471,7 K RON | 441,6 K RON | 106,8% |
| 2025 | 407,7 K RON | 344,8 K RON | 118,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,0 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 773 RON | −447 RON | 46 RON | 1,6 K RON | 442 RON | −23,1 K RON | −32,9 K RON | ▼ 42,0% |
| Total active | 238,6 K RON | 238,1 K RON | 238,2 K RON | 238,5 K RON | 422,7 K RON | 441,6 K RON | 344,8 K RON | ▼ 21,9% |
| Capitaluri proprii | −8,8 K RON | −9,3 K RON | −9,2 K RON | −7,6 K RON | −6,9 K RON | −30,1 K RON | −63,0 K RON | ▼ 109,2% |
| Datorii totale | 247,4 K RON | 247,4 K RON | 247,4 K RON | 246,0 K RON | 429,6 K RON | 471,7 K RON | 407,7 K RON | ▼ 13,6% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,33 | 0,32 | 0,07 | ▼ 78,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 14,73 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 30 | 42 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 857 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.