ALEX TERM INSTAL SRL
CUI: 34012921
J2015000217237
SRL
Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34012921
Cod înmatriculare
J2015000217237
EUID
ROONRC.J2015000217237
Data înmatriculării
2015-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Jilava, Comuna Jilava, Morii, 109C, cam.15
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Jilava, Comuna Jilava
Stradă:
Morii
Număr:
109C
Completare adresă:
cam.15
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.704 RON | 31.704 RON | 25.470 RON | 5.283 RON | 6.234 RON | 18.943 RON | 0 RON | 18.943 RON | 18.471 RON | 472 RON | 0 RON | 8.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.294 RON | 35.083 RON | 24.647 RON | 9.673 RON | 10.436 RON | 19.132 RON | 0 RON | 19.132 RON | 18.144 RON | 1.111 RON | 0 RON | 7.951 RON | 0 RON | 123 RON | 1 |
| 2021 | 99.538 RON | 99.598 RON | 46.164 RON | 50.506 RON | 53.434 RON | 51.698 RON | 0 RON | 51.698 RON | 50.746 RON | 1.055 RON | 400 RON | 8.951 RON | 0 RON | 103 RON | 1 |
| 2022 | 208.625 RON | 208.625 RON | 173.576 RON | 33.213 RON | 35.049 RON | 85.686 RON | 0 RON | 85.686 RON | 83.959 RON | 2.111 RON | 1.307 RON | 19.047 RON | 0 RON | 384 RON | 2 |
| 2023 | 202.620 RON | 202.620 RON | 123.395 RON | 77.442 RON | 79.225 RON | 297.366 RON | 191.836 RON | 105.530 RON | 161.401 RON | 136.349 RON | 0 RON | 17.932 RON | 0 RON | 384 RON | 1 |
| 2024 | 66.153 RON | 66.153 RON | 130.501 RON | −64.562 RON | −64.348 RON | 205.052 RON | 150.869 RON | 54.183 RON | 96.838 RON | 114.256 RON | 0 RON | 12.582 RON | 0 RON | 6.042 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU NICOLAE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.562 RON)
Cifra de Afaceri 2024
66,2 K RON
Rezultat Net 2024
−64,6 K RON
Total Active 2024
205,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 25,3 K RON | 99,5 K RON | 208,6 K RON | 202,6 K RON | 66,2 K RON |
| Venituri totale | 31,7 K RON | 35,1 K RON | 99,6 K RON | 208,6 K RON | 202,6 K RON | 66,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,5 K RON | 24,6 K RON | 46,2 K RON | 173,6 K RON | 123,4 K RON | 130,5 K RON |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 9,7 K RON | 50,5 K RON | 33,2 K RON | 77,4 K RON | −64,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 187,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,79 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate150,9 K RON (73.6%)
Active circulante54,2 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe12,6 K RON
Numerar41,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,26 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-97,3%
Marjă netă
-97,6%
ROA
-31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 472 RON | 18,9 K RON | 2,5% |
| 2020 | 1,1 K RON | 19,1 K RON | 5,8% |
| 2021 | 1,1 K RON | 51,7 K RON | 2,0% |
| 2022 | 2,1 K RON | 85,7 K RON | 2,5% |
| 2023 | 136,3 K RON | 297,4 K RON | 45,9% |
| 2024 | 114,3 K RON | 205,1 K RON | 55,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,7 K RON | 25,3 K RON | 99,5 K RON | 208,6 K RON | 202,6 K RON | 66,2 K RON | ▼ 67,4% |
| Rezultat net | 5,3 K RON | 9,7 K RON | 50,5 K RON | 33,2 K RON | 77,4 K RON | −64,6 K RON | ▼ 183,4% |
| Total active | 18,9 K RON | 19,1 K RON | 51,7 K RON | 85,7 K RON | 297,4 K RON | 205,1 K RON | ▼ 31,0% |
| Capitaluri proprii | 18,5 K RON | 18,1 K RON | 50,7 K RON | 84,0 K RON | 161,4 K RON | 96,8 K RON | ▼ 40,0% |
| Datorii totale | 472 RON | 1,1 K RON | 1,1 K RON | 2,1 K RON | 136,3 K RON | 114,3 K RON | ▼ 16,2% |
| Lichiditate curentă | 40,13 | 17,22 | 49,00 | 40,59 | 0,77 | 0,47 | ▼ 38,7% |
| Marjă netă (%) | 16,66 | 38,24 | 50,74 | 15,92 | 38,22 | -97,59 | ▼ 355,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 87 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 187,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.