ROTHERM ENERGY INSTAL SRL
CUI: 34364642
J2015000227520
SRL
Giurgiu, Municipiul Giurgiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34364642
Cod înmatriculare
J2015000227520
EUID
ROONRC.J2015000227520
Data înmatriculării
2015-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Municipiul Giurgiu, MERENI, 73
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294.748 RON | 295.383 RON | 288.113 RON | 4.348 RON | 7.270 RON | 80.196 RON | 47.805 RON | 32.391 RON | 11.191 RON | 69.005 RON | 19.653 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 175.759 RON | 175.759 RON | 172.348 RON | 1.693 RON | 3.411 RON | 63.189 RON | 32.640 RON | 30.549 RON | 12.884 RON | 50.305 RON | 17.019 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 265.926 RON | 265.926 RON | 262.155 RON | 1.091 RON | 3.771 RON | 200.890 RON | 32.608 RON | 168.282 RON | 15.668 RON | 176.672 RON | 45.389 RON | 12.575 RON | 8.550 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 299.957 RON | 300.006 RON | 294.058 RON | 2.972 RON | 5.948 RON | 171.525 RON | 39.744 RON | 131.781 RON | 3.212 RON | 159.763 RON | 39.522 RON | 37.075 RON | 8.550 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 287.245 RON | 287.245 RON | 281.582 RON | 2.819 RON | 5.663 RON | 208.898 RON | 31.757 RON | 177.141 RON | 3.059 RON | 197.289 RON | 8.784 RON | 35.915 RON | 8.550 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 267.395 RON | 267.395 RON | 257.510 RON | 7.491 RON | 9.885 RON | 222.422 RON | 27.907 RON | 194.515 RON | 10.550 RON | 211.872 RON | 53.926 RON | 35.375 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TINCA VASILE-LUCIAN
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
267,4 K RON
Rezultat Net 2024
7,5 K RON
Total Active 2024
222,4 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,7 K RON | 175,8 K RON | 265,9 K RON | 300,0 K RON | 287,2 K RON | 267,4 K RON |
| Venituri totale | 295,4 K RON | 175,8 K RON | 265,9 K RON | 300,0 K RON | 287,2 K RON | 267,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 288,1 K RON | 172,3 K RON | 262,2 K RON | 294,1 K RON | 281,6 K RON | 257,5 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 1,7 K RON | 1,1 K RON | 3,0 K RON | 2,8 K RON | 7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 288,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,9 K RON (12.5%)
Active circulante194,5 K RON (87.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,9 K RON
Creanțe35,4 K RON
Numerar105,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,96 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,56 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,7%
Marjă netă
2,8%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 69,0 K RON | 80,2 K RON | 86,1% |
| 2020 | 50,3 K RON | 63,2 K RON | 79,6% |
| 2021 | 176,7 K RON | 200,9 K RON | 87,9% |
| 2022 | 159,8 K RON | 171,5 K RON | 93,1% |
| 2023 | 197,3 K RON | 208,9 K RON | 94,4% |
| 2024 | 211,9 K RON | 222,4 K RON | 95,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 294,7 K RON | 175,8 K RON | 265,9 K RON | 300,0 K RON | 287,2 K RON | 267,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | 1,7 K RON | 1,1 K RON | 3,0 K RON | 2,8 K RON | 7,5 K RON | ▲ 165,7% |
| Total active | 80,2 K RON | 63,2 K RON | 200,9 K RON | 171,5 K RON | 208,9 K RON | 222,4 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 11,2 K RON | 12,9 K RON | 15,7 K RON | 3,2 K RON | 3,1 K RON | 10,6 K RON | ▲ 244,9% |
| Datorii totale | 69,0 K RON | 50,3 K RON | 176,7 K RON | 159,8 K RON | 197,3 K RON | 211,9 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,61 | 0,95 | 0,82 | 0,90 | 0,92 | ▲ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 1,48 | 0,96 | 0,41 | 0,99 | 0,98 | 2,80 | ▲ 185,7% |
| Scor bonitate | 45 | 50 | 51 | 51 | 43 | 51 | ▲ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.