SECATE TRANS S.R.L.
CUI: 34434900
J2015000239387
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34434900
Cod înmatriculare
J2015000239387
EUID
ROONRC.J2015000239387
Data înmatriculării
2015-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, TOPORAŞILOR, 26, 240488
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
TOPORAŞILOR
Număr:
26
Cod poștal:
240488
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18.336 RON | 28.186 RON | 17.610 RON | 9.730 RON | 10.576 RON | 37.425 RON | 37.365 RON | 60 RON | 5.372 RON | 32.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.213 RON | 12.213 RON | 13.428 RON | −1.503 RON | −1.215 RON | 28.950 RON | 28.905 RON | 45 RON | 3.847 RON | 25.103 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.441 RON | 15.441 RON | 14.277 RON | 1.068 RON | 1.164 RON | 21.115 RON | 20.445 RON | 670 RON | 4.915 RON | 16.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.823 RON | 17.048 RON | 17.221 RON | −607 RON | −173 RON | 12.704 RON | 11.985 RON | 719 RON | 4.309 RON | 8.395 RON | 0 RON | 225 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 16.153 RON | 43.028 RON | 53.758 RON | −10.892 RON | −10.730 RON | 37.750 RON | 3.525 RON | 34.225 RON | −6.583 RON | 44.333 RON | 0 RON | 11.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.507 RON | 13.507 RON | 41.777 RON | −28.677 RON | −28.270 RON | 2.073 RON | 0 RON | 2.073 RON | −35.260 RON | 38.472 RON | 0 RON | 4 RON | 0 RON | 1.139 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCOVESCU MARIA-NOEMI
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−35.260 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−28.677 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1855.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,5 K RON
Rezultat Net 2024
−28,7 K RON
Total Active 2024
2,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 12,2 K RON | 15,4 K RON | 16,8 K RON | 16,2 K RON | 13,5 K RON |
| Venituri totale | 28,2 K RON | 12,2 K RON | 15,4 K RON | 17,0 K RON | 43,0 K RON | 13,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 13,4 K RON | 14,3 K RON | 17,2 K RON | 53,8 K RON | 41,8 K RON |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −1,5 K RON | 1,1 K RON | −607 RON | −10,9 K RON | −28,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−35.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4 RON
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.376,75 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-209,3%
Marjă netă
-212,3%
ROA
-1.383,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,1 K RON | 37,4 K RON | 85,7% |
| 2020 | 25,1 K RON | 29,0 K RON | 86,7% |
| 2021 | 16,2 K RON | 21,1 K RON | 76,7% |
| 2022 | 8,4 K RON | 12,7 K RON | 66,1% |
| 2023 | 44,3 K RON | 37,8 K RON | 117,4% |
| 2024 | 38,5 K RON | 2,1 K RON | 1.855,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 18,3 K RON | 12,2 K RON | 15,4 K RON | 16,8 K RON | 16,2 K RON | 13,5 K RON | ▼ 16,4% |
| Rezultat net | 9,7 K RON | −1,5 K RON | 1,1 K RON | −607 RON | −10,9 K RON | −28,7 K RON | ▼ 163,3% |
| Total active | 37,4 K RON | 29,0 K RON | 21,1 K RON | 12,7 K RON | 37,8 K RON | 2,1 K RON | ▼ 94,5% |
| Capitaluri proprii | 5,4 K RON | 3,8 K RON | 4,9 K RON | 4,3 K RON | −6,6 K RON | −35,3 K RON | ▼ 435,6% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 25,1 K RON | 16,2 K RON | 8,4 K RON | 44,3 K RON | 38,5 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,77 | 0,05 | ▼ 93,0% |
| Marjă netă (%) | 53,07 | -12,31 | 6,92 | -3,61 | -67,43 | -212,31 | ▼ 214,9% |
| Scor bonitate | 55 | 25 | 63 | 45 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1855.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.