OKS DOBROGEA SRL
CUI: 34092203
J2015000242134
SRL
Constanţa, Sat Esechioi, Comuna Ostrov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34092203
Cod înmatriculare
J2015000242134
EUID
ROONRC.J2015000242134
Data înmatriculării
2015-02-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Esechioi, Comuna Ostrov, GHEORGHE LAZĂR, 112, 900048
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Esechioi, Comuna Ostrov
Stradă:
GHEORGHE LAZĂR
Număr:
112
Cod poștal:
900048
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 842.101 RON | 856.820 RON | 897.311 RON | −49.038 RON | −40.491 RON | 532.350 RON | 185.496 RON | 346.854 RON | 113.529 RON | 448.890 RON | 4.939 RON | 119.064 RON | 0 RON | 30.069 RON | 3 |
| 2020 | 594.472 RON | 597.623 RON | 688.904 RON | −97.245 RON | −91.281 RON | 425.668 RON | 277.695 RON | 147.973 RON | 16.684 RON | 439.044 RON | 13.318 RON | 126.342 RON | 0 RON | 30.060 RON | 2 |
| 2021 | 1.162.749 RON | 1.175.216 RON | 1.019.906 RON | 143.796 RON | 155.310 RON | 396.150 RON | 159.345 RON | 236.805 RON | 160.480 RON | 265.730 RON | 0 RON | 195.297 RON | 0 RON | 30.060 RON | 3 |
| 2022 | 1.452.159 RON | 1.477.611 RON | 1.300.904 RON | 164.187 RON | 176.707 RON | 564.681 RON | 61.657 RON | 503.024 RON | 324.668 RON | 270.073 RON | 11.671 RON | 172.152 RON | 0 RON | 30.060 RON | 3 |
| 2023 | 1.353.990 RON | 1.355.333 RON | 1.120.672 RON | 221.794 RON | 234.661 RON | 547.041 RON | 107.218 RON | 439.823 RON | 472.462 RON | 104.639 RON | 25.255 RON | 243.435 RON | 0 RON | 30.060 RON | 3 |
| 2024 | 2.296.414 RON | 2.266.365 RON | 1.861.301 RON | 354.422 RON | 405.064 RON | 928.703 RON | 123.755 RON | 804.948 RON | 355.222 RON | 603.768 RON | 17.205 RON | 638.475 RON | 0 RON | 30.287 RON | 5 |
| 2025 | 552.813 RON | 590.817 RON | 873.791 RON | −282.974 RON | −282.974 RON | 638.016 RON | 130.425 RON | 507.591 RON | 81.204 RON | 587.099 RON | 95.115 RON | 307.452 RON | 0 RON | 30.287 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
JECU SEBASTIAN ANDREI
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−282.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
552,8 K RON
Rezultat Net 2025
−283,0 K RON
Total Active 2025
638,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 842,1 K RON | 594,5 K RON | 1,16 M RON | 1,45 M RON | 1,35 M RON | 2,30 M RON | 552,8 K RON |
| Venituri totale | 856,8 K RON | 597,6 K RON | 1,18 M RON | 1,48 M RON | 1,36 M RON | 2,27 M RON | 590,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 897,3 K RON | 688,9 K RON | 1,02 M RON | 1,30 M RON | 1,12 M RON | 1,86 M RON | 873,8 K RON |
| Rezultat net | −49,0 K RON | −97,2 K RON | 143,8 K RON | 164,2 K RON | 221,8 K RON | 354,4 K RON | −283,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,70 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,4 K RON (20.4%)
Active circulante507,6 K RON (79.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,1 K RON
Creanțe307,5 K RON
Numerar105,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,81 |
| Durata stocaj (zile) | 63 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-51,2%
Marjă netă
-51,2%
ROA
-44,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 448,9 K RON | 532,4 K RON | 84,3% |
| 2020 | 439,0 K RON | 425,7 K RON | 103,1% |
| 2021 | 265,7 K RON | 396,2 K RON | 67,1% |
| 2022 | 270,1 K RON | 564,7 K RON | 47,8% |
| 2023 | 104,6 K RON | 547,0 K RON | 19,1% |
| 2024 | 603,8 K RON | 928,7 K RON | 65,0% |
| 2025 | 587,1 K RON | 638,0 K RON | 92,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 842,1 K RON | 594,5 K RON | 1,16 M RON | 1,45 M RON | 1,35 M RON | 2,30 M RON | 552,8 K RON | ▼ 75,9% |
| Rezultat net | −49,0 K RON | −97,2 K RON | 143,8 K RON | 164,2 K RON | 221,8 K RON | 354,4 K RON | −283,0 K RON | ▼ 179,8% |
| Total active | 532,4 K RON | 425,7 K RON | 396,2 K RON | 564,7 K RON | 547,0 K RON | 928,7 K RON | 638,0 K RON | ▼ 31,3% |
| Capitaluri proprii | 113,5 K RON | 16,7 K RON | 160,5 K RON | 324,7 K RON | 472,5 K RON | 355,2 K RON | 81,2 K RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 448,9 K RON | 439,0 K RON | 265,7 K RON | 270,1 K RON | 104,6 K RON | 603,8 K RON | 587,1 K RON | ▼ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,77 | 0,34 | 0,89 | 1,86 | 4,20 | 1,33 | 0,86 | ▼ 35,1% |
| Marjă netă (%) | -5,82 | -16,36 | 12,37 | 11,31 | 16,38 | 15,43 | -51,19 | ▼ 431,8% |
| Scor bonitate | 37 | 18 | 78 | 95 | 95 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,57 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.