TDI DISTRIBUTION S.R.L.
CUI: 34782734
J2015000245216
SRL
Ialomiţa, Municipiul Urziceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34782734
Cod înmatriculare
J2015000245216
EUID
ROONRC.J2015000245216
Data înmatriculării
2015-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Urziceni, ION CREANGĂ, 7, CD4, A, 2, 8, 925300
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Urziceni
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
7
Bloc:
CD4
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
8
Cod poștal:
925300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.064.145 RON | 3.194.816 RON | 3.164.803 RON | 21.239 RON | 30.013 RON | 528.016 RON | 38.487 RON | 489.529 RON | 208.305 RON | 319.711 RON | 299.793 RON | 185.824 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 2.191.145 RON | 2.233.842 RON | 2.250.063 RON | −16.221 RON | −16.221 RON | 457.834 RON | 54.573 RON | 403.261 RON | 192.085 RON | 265.749 RON | 144.836 RON | 105.285 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.741.754 RON | 2.793.711 RON | 2.729.485 RON | 53.402 RON | 64.226 RON | 453.495 RON | 24.749 RON | 428.746 RON | 245.488 RON | 208.007 RON | 257.312 RON | 140.342 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 4.132.773 RON | 4.221.286 RON | 3.957.164 RON | 223.399 RON | 264.122 RON | 849.836 RON | 13.601 RON | 836.235 RON | 468.886 RON | 380.950 RON | 301.598 RON | 332.756 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.544.255 RON | 4.660.098 RON | 4.359.523 RON | 250.158 RON | 300.575 RON | 1.108.167 RON | 157.961 RON | 950.206 RON | 330.044 RON | 778.123 RON | 514.365 RON | 295.809 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 4.902.847 RON | 5.018.941 RON | 4.769.067 RON | 208.124 RON | 249.874 RON | 908.704 RON | 102.071 RON | 806.633 RON | 253.204 RON | 655.500 RON | 285.220 RON | 386.506 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 3.008.444 RON | 3.053.107 RON | 3.186.296 RON | −133.189 RON | −133.189 RON | 1.057.828 RON | 71.482 RON | 986.346 RON | −59.986 RON | 1.117.814 RON | 554.828 RON | 352.054 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATU LUCIAN-ION
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−59.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−133.189 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,01 M RON
Rezultat Net 2025
−133,2 K RON
Total Active 2025
1,06 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,06 M RON | 2,19 M RON | 2,74 M RON | 4,13 M RON | 4,54 M RON | 4,90 M RON | 3,01 M RON |
| Venituri totale | 3,19 M RON | 2,23 M RON | 2,79 M RON | 4,22 M RON | 4,66 M RON | 5,02 M RON | 3,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,16 M RON | 2,25 M RON | 2,73 M RON | 3,96 M RON | 4,36 M RON | 4,77 M RON | 3,19 M RON |
| Rezultat net | 21,2 K RON | −16,2 K RON | 53,4 K RON | 223,4 K RON | 250,2 K RON | 208,1 K RON | −133,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−59.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate71,5 K RON (6.8%)
Active circulante986,3 K RON (93.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri554,8 K RON
Creanțe352,1 K RON
Numerar79,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,42 |
| Durata stocaj (zile) | 67 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,55 |
| Durata încasare (zile) | 43 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-12,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 319,7 K RON | 528,0 K RON | 60,6% |
| 2020 | 265,7 K RON | 457,8 K RON | 58,0% |
| 2021 | 208,0 K RON | 453,5 K RON | 45,9% |
| 2022 | 381,0 K RON | 849,8 K RON | 44,8% |
| 2023 | 778,1 K RON | 1,11 M RON | 70,2% |
| 2024 | 655,5 K RON | 908,7 K RON | 72,1% |
| 2025 | 1,12 M RON | 1,06 M RON | 105,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,06 M RON | 2,19 M RON | 2,74 M RON | 4,13 M RON | 4,54 M RON | 4,90 M RON | 3,01 M RON | ▼ 38,6% |
| Rezultat net | 21,2 K RON | −16,2 K RON | 53,4 K RON | 223,4 K RON | 250,2 K RON | 208,1 K RON | −133,2 K RON | ▼ 164,0% |
| Total active | 528,0 K RON | 457,8 K RON | 453,5 K RON | 849,8 K RON | 1,11 M RON | 908,7 K RON | 1,06 M RON | ▲ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 208,3 K RON | 192,1 K RON | 245,5 K RON | 468,9 K RON | 330,0 K RON | 253,2 K RON | −60,0 K RON | ▼ 123,7% |
| Datorii totale | 319,7 K RON | 265,7 K RON | 208,0 K RON | 381,0 K RON | 778,1 K RON | 655,5 K RON | 1,12 M RON | ▲ 70,5% |
| Lichiditate curentă | 1,53 | 1,52 | 2,06 | 2,20 | 1,22 | 1,23 | 0,88 | ▼ 28,3% |
| Marjă netă (%) | 0,69 | -0,74 | 1,95 | 5,41 | 5,50 | 4,24 | -4,43 | ▼ 204,5% |
| Scor bonitate | 67 | 47 | 90 | 95 | 70 | 65 | 17 | ▼ 73,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.