ANDRE HOME CAFFE SRL
CUI: 34658290
J2015000249366
SRL
Tulcea, Sat Lunca, Comuna Ceamurlia de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34658290
Cod înmatriculare
J2015000249366
EUID
ROONRC.J2015000249366
Data înmatriculării
2015-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Lunca, Comuna Ceamurlia de Jos, PRINCIPALĂ, 58, 827036, camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Lunca, Comuna Ceamurlia de Jos
Stradă:
PRINCIPALĂ
Număr:
58
Cod poștal:
827036
Completare adresă:
camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 81.611 RON | 82.435 RON | 112.299 RON | −30.680 RON | −29.864 RON | 12.065 RON | 0 RON | 12.065 RON | −45.953 RON | 58.018 RON | 11.752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 62.967 RON | 62.967 RON | 51.079 RON | 10.492 RON | 11.888 RON | 36.228 RON | 0 RON | 36.228 RON | −35.460 RON | 71.688 RON | 23.792 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.114 RON | 109.114 RON | 123.297 RON | −15.274 RON | −14.183 RON | 38.836 RON | 0 RON | 38.836 RON | −50.734 RON | 89.570 RON | 16.288 RON | 15.466 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 83.215 RON | 87.087 RON | 114.517 RON | −28.485 RON | −27.430 RON | 28.025 RON | 0 RON | 28.025 RON | −71.980 RON | 100.005 RON | 23.637 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 43.692 RON | 43.692 RON | 51.611 RON | −7.919 RON | −7.919 RON | 40.835 RON | 0 RON | 40.835 RON | −79.899 RON | 120.734 RON | 38.374 RON | 1.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 87.367 RON | 118.117 RON | 117.513 RON | 507 RON | 604 RON | 40.347 RON | 0 RON | 40.347 RON | −79.392 RON | 119.739 RON | 22.048 RON | 2.088 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRICĂ LUCICA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.392 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 296.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,4 K RON
Rezultat Net 2024
507 RON
Total Active 2024
40,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,6 K RON | 63,0 K RON | 109,1 K RON | 83,2 K RON | 43,7 K RON | 87,4 K RON |
| Venituri totale | 82,4 K RON | 63,0 K RON | 109,1 K RON | 87,1 K RON | 43,7 K RON | 118,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,3 K RON | 51,1 K RON | 123,3 K RON | 114,5 K RON | 51,6 K RON | 117,5 K RON |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 10,5 K RON | −15,3 K RON | −28,5 K RON | −7,9 K RON | 507 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 72,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.392 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,0 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar16,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,96 |
| Durata stocaj (zile) | 92 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41,84 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
0,6%
ROA
1,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 58,0 K RON | 12,1 K RON | 480,9% |
| 2020 | 71,7 K RON | 36,2 K RON | 197,9% |
| 2021 | 89,6 K RON | 38,8 K RON | 230,6% |
| 2022 | 100,0 K RON | 28,0 K RON | 356,8% |
| 2023 | 120,7 K RON | 40,8 K RON | 295,7% |
| 2024 | 119,7 K RON | 40,3 K RON | 296,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,6 K RON | 63,0 K RON | 109,1 K RON | 83,2 K RON | 43,7 K RON | 87,4 K RON | ▲ 100,0% |
| Rezultat net | −30,7 K RON | 10,5 K RON | −15,3 K RON | −28,5 K RON | −7,9 K RON | 507 RON | ▲ 106,4% |
| Total active | 12,1 K RON | 36,2 K RON | 38,8 K RON | 28,0 K RON | 40,8 K RON | 40,3 K RON | ▼ 1,2% |
| Capitaluri proprii | −46,0 K RON | −35,5 K RON | −50,7 K RON | −72,0 K RON | −79,9 K RON | −79,4 K RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 58,0 K RON | 71,7 K RON | 89,6 K RON | 100,0 K RON | 120,7 K RON | 119,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,51 | 0,43 | 0,28 | 0,34 | 0,34 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -37,59 | 16,66 | -14,00 | -34,23 | -18,12 | 0,58 | ▲ 103,2% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 19 | 12 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (507 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 296.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.