INGRIMAR REGAL TOP SRL
CUI: 34658303
J2015000250368
SRL
Tulcea, Sat Beştepe, Comuna Beştepe
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34658303
Cod înmatriculare
J2015000250368
EUID
ROONRC.J2015000250368
Data înmatriculării
2015-06-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Beştepe, Comuna Beştepe, CÂMPULUI, 7, 827133, camera nr.4 CORP C1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Beştepe, Comuna Beştepe
Stradă:
CÂMPULUI
Număr:
7
Cod poștal:
827133
Completare adresă:
camera nr.4 CORP C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400.254 RON | 413.005 RON | 340.314 RON | 62.717 RON | 72.691 RON | 250.857 RON | 169.847 RON | 81.010 RON | 78.607 RON | 172.250 RON | 8.788 RON | 37.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 348.316 RON | 351.877 RON | 261.561 RON | 86.797 RON | 90.316 RON | 293.107 RON | 134.024 RON | 159.083 RON | 165.404 RON | 129.260 RON | 13.481 RON | 53.430 RON | 0 RON | 1.557 RON | 1 |
| 2021 | 342.679 RON | 348.301 RON | 284.812 RON | 60.130 RON | 63.489 RON | 176.739 RON | 107.509 RON | 69.230 RON | 76.021 RON | 102.299 RON | 4.179 RON | 57.050 RON | 0 RON | 1.581 RON | 1 |
| 2022 | 315.701 RON | 331.151 RON | 251.105 RON | 76.801 RON | 80.046 RON | 234.834 RON | 74.438 RON | 160.396 RON | 92.691 RON | 143.713 RON | 0 RON | 59.074 RON | 0 RON | 1.570 RON | 1 |
| 2023 | 264.014 RON | 272.226 RON | 268.192 RON | 1.685 RON | 4.034 RON | 121.505 RON | 42.832 RON | 78.673 RON | 94.376 RON | 28.720 RON | 4.837 RON | 41.047 RON | 0 RON | 1.591 RON | 1 |
| 2024 | 201.849 RON | 211.829 RON | 246.421 RON | −36.499 RON | −34.592 RON | 71.846 RON | 23.027 RON | 48.819 RON | 57.877 RON | 15.773 RON | 0 RON | 36.902 RON | 0 RON | 1.804 RON | 1 |
| 2025 | 102.578 RON | 103.386 RON | 198.416 RON | −96.064 RON | −95.030 RON | 27.803 RON | 5.843 RON | 21.960 RON | −38.186 RON | 68.083 RON | 10.003 RON | 10.219 RON | 0 RON | 2.094 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU FLORIN
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−38.186 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−96.064 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 244.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
102,6 K RON
Rezultat Net 2025
−96,1 K RON
Total Active 2025
27,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,3 K RON | 348,3 K RON | 342,7 K RON | 315,7 K RON | 264,0 K RON | 201,8 K RON | 102,6 K RON |
| Venituri totale | 413,0 K RON | 351,9 K RON | 348,3 K RON | 331,2 K RON | 272,2 K RON | 211,8 K RON | 103,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 340,3 K RON | 261,6 K RON | 284,8 K RON | 251,1 K RON | 268,2 K RON | 246,4 K RON | 198,4 K RON |
| Rezultat net | 62,7 K RON | 86,8 K RON | 60,1 K RON | 76,8 K RON | 1,7 K RON | −36,5 K RON | −96,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 101,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−38.186 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (21%)
Active circulante22,0 K RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,0 K RON
Creanțe10,2 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,25 |
| Durata stocaj (zile) | 36 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,04 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,6%
Marjă netă
-93,7%
ROA
-345,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 172,3 K RON | 250,9 K RON | 68,7% |
| 2020 | 129,3 K RON | 293,1 K RON | 44,1% |
| 2021 | 102,3 K RON | 176,7 K RON | 57,9% |
| 2022 | 143,7 K RON | 234,8 K RON | 61,2% |
| 2023 | 28,7 K RON | 121,5 K RON | 23,6% |
| 2024 | 15,8 K RON | 71,8 K RON | 22,0% |
| 2025 | 68,1 K RON | 27,8 K RON | 244,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400,3 K RON | 348,3 K RON | 342,7 K RON | 315,7 K RON | 264,0 K RON | 201,8 K RON | 102,6 K RON | ▼ 49,2% |
| Rezultat net | 62,7 K RON | 86,8 K RON | 60,1 K RON | 76,8 K RON | 1,7 K RON | −36,5 K RON | −96,1 K RON | ▼ 163,2% |
| Total active | 250,9 K RON | 293,1 K RON | 176,7 K RON | 234,8 K RON | 121,5 K RON | 71,8 K RON | 27,8 K RON | ▼ 61,3% |
| Capitaluri proprii | 78,6 K RON | 165,4 K RON | 76,0 K RON | 92,7 K RON | 94,4 K RON | 57,9 K RON | −38,2 K RON | ▼ 166,0% |
| Datorii totale | 172,3 K RON | 129,3 K RON | 102,3 K RON | 143,7 K RON | 28,7 K RON | 15,8 K RON | 68,1 K RON | ▲ 331,6% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 1,23 | 0,68 | 1,12 | 2,74 | 3,10 | 0,32 | ▼ 89,6% |
| Marjă netă (%) | 15,67 | 24,92 | 17,55 | 24,33 | 0,64 | -18,08 | -93,65 | ▼ 418,0% |
| Scor bonitate | 60 | 85 | 58 | 80 | 77 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 244.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.