BLK KITTY CAFFE S.R.L.
CUI: 34302151
J2015000267209
SRL
Hunedoara, Municipiul Hunedoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34302151
Cod înmatriculare
J2015000267209
EUID
ROONRC.J2015000267209
Data înmatriculării
2015-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Hunedoara, Municipiul Hunedoara, CIPRIAN PORUMBESCU, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 203.608 RON | 203.608 RON | 216.050 RON | −14.720 RON | −12.442 RON | 920.964 RON | 404.748 RON | 516.216 RON | 137.701 RON | 783.263 RON | 53.050 RON | 463.166 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 28.052 RON | 28.052 RON | 60.827 RON | −33.265 RON | −32.775 RON | 1.051.651 RON | 411.320 RON | 640.331 RON | 104.436 RON | 947.215 RON | 59.180 RON | 581.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 180.775 RON | 193.647 RON | 291.870 RON | −99.261 RON | −98.223 RON | 1.149.278 RON | 403.942 RON | 745.336 RON | 5.174 RON | 1.144.104 RON | 56.983 RON | 688.352 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 351.184 RON | 369.028 RON | 451.757 RON | −85.467 RON | −82.729 RON | 1.210.413 RON | 440.646 RON | 769.767 RON | −80.293 RON | 1.290.706 RON | 66.210 RON | 702.904 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 725.350 RON | 728.966 RON | 744.382 RON | −22.752 RON | −15.416 RON | 1.517.833 RON | 915.598 RON | 602.235 RON | −103.045 RON | 1.620.878 RON | 27.301 RON | 558.860 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 667.903 RON | 1.072.878 RON | 1.063.201 RON | 5.643 RON | 9.677 RON | 1.148.404 RON | 950.797 RON | 197.607 RON | −74.650 RON | 1.223.054 RON | 15.694 RON | 150.924 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
KASPAROĞLU LAURA-VIRGINIA
administrator
Loc. Hârlău, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−74.650 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
667,9 K RON
Rezultat Net 2024
5,6 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,6 K RON | 28,1 K RON | 180,8 K RON | 351,2 K RON | 725,4 K RON | 667,9 K RON |
| Venituri totale | 203,6 K RON | 28,1 K RON | 193,6 K RON | 369,0 K RON | 729,0 K RON | 1,07 M RON |
| Cheltuieli totale | 216,1 K RON | 60,8 K RON | 291,9 K RON | 451,8 K RON | 744,4 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −33,3 K RON | −99,3 K RON | −85,5 K RON | −22,8 K RON | 5,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 817,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−74.650 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate950,8 K RON (82.8%)
Active circulante197,6 K RON (17.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,7 K RON
Creanțe150,9 K RON
Numerar31,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,56 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
0,8%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 783,3 K RON | 921,0 K RON | 85,1% |
| 2020 | 947,2 K RON | 1,05 M RON | 90,1% |
| 2021 | 1,14 M RON | 1,15 M RON | 99,6% |
| 2022 | 1,29 M RON | 1,21 M RON | 106,6% |
| 2023 | 1,62 M RON | 1,52 M RON | 106,8% |
| 2024 | 1,22 M RON | 1,15 M RON | 106,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 203,6 K RON | 28,1 K RON | 180,8 K RON | 351,2 K RON | 725,4 K RON | 667,9 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | −33,3 K RON | −99,3 K RON | −85,5 K RON | −22,8 K RON | 5,6 K RON | ▲ 124,8% |
| Total active | 921,0 K RON | 1,05 M RON | 1,15 M RON | 1,21 M RON | 1,52 M RON | 1,15 M RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 137,7 K RON | 104,4 K RON | 5,2 K RON | −80,3 K RON | −103,0 K RON | −74,7 K RON | ▲ 27,6% |
| Datorii totale | 783,3 K RON | 947,2 K RON | 1,14 M RON | 1,29 M RON | 1,62 M RON | 1,22 M RON | ▼ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,60 | 0,37 | 0,16 | ▼ 56,5% |
| Marjă netă (%) | -7,23 | -118,58 | -54,91 | -24,34 | -3,14 | 0,84 | ▲ 126,8% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 30 | 32 | 27 | 32 | ▲ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 817,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.