UTILAJE CNL SRL
CUI: 34243365
J2015000269267
SRL
Bihor, Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34243365
Cod înmatriculare
J2015000269267
EUID
ROONRC.J2015000269267
Data înmatriculării
2015-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Dobreşti, Comuna Dobreşti, D2, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 332.596 RON | 332.605 RON | 324.134 RON | −1.508 RON | 8.471 RON | 357.993 RON | 163.857 RON | 194.136 RON | 23.172 RON | 334.821 RON | 188.563 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 465.566 RON | 510.099 RON | 539.631 RON | −41.371 RON | −29.532 RON | 420.644 RON | 232.302 RON | 188.342 RON | −18.199 RON | 438.843 RON | 157.549 RON | 25.991 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.439.318 RON | 1.439.860 RON | 1.452.509 RON | −28.327 RON | −12.649 RON | 696.222 RON | 337.133 RON | 359.089 RON | −46.526 RON | 742.748 RON | 299.272 RON | 16.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.326.649 RON | 1.326.945 RON | 1.443.001 RON | −126.674 RON | −116.056 RON | 770.248 RON | 236.038 RON | 534.210 RON | −173.200 RON | 943.448 RON | 426.113 RON | 42.269 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.037.944 RON | 1.110.005 RON | 1.269.362 RON | −168.108 RON | −159.357 RON | 928.863 RON | 396.247 RON | 532.616 RON | −341.307 RON | 1.270.170 RON | 424.034 RON | 90.482 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 522.724 RON | 527.075 RON | 719.927 RON | −192.852 RON | −192.852 RON | 913.292 RON | 169.324 RON | 743.968 RON | −532.345 RON | 1.445.637 RON | 662.354 RON | 72.271 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLDOVAN VICTOR CORNEL
administrator
Loc. Luduş, Mureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
- Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−532.345 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−192.852 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 158.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
522,7 K RON
Rezultat Net 2024
−192,9 K RON
Total Active 2024
913,3 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,6 K RON | 465,6 K RON | 1,44 M RON | 1,33 M RON | 1,04 M RON | 522,7 K RON |
| Venituri totale | 332,6 K RON | 510,1 K RON | 1,44 M RON | 1,33 M RON | 1,11 M RON | 527,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 324,1 K RON | 539,6 K RON | 1,45 M RON | 1,44 M RON | 1,27 M RON | 719,9 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −41,4 K RON | −28,3 K RON | −126,7 K RON | −168,1 K RON | −192,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−532.345 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,3 K RON (18.5%)
Active circulante744,0 K RON (81.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri662,4 K RON
Creanțe72,3 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 463 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,23 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,9%
Marjă netă
-36,9%
ROA
-21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 334,8 K RON | 358,0 K RON | 93,5% |
| 2020 | 438,8 K RON | 420,6 K RON | 104,3% |
| 2021 | 742,7 K RON | 696,2 K RON | 106,7% |
| 2022 | 943,4 K RON | 770,2 K RON | 122,5% |
| 2023 | 1,27 M RON | 928,9 K RON | 136,7% |
| 2024 | 1,45 M RON | 913,3 K RON | 158,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 332,6 K RON | 465,6 K RON | 1,44 M RON | 1,33 M RON | 1,04 M RON | 522,7 K RON | ▼ 49,6% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −41,4 K RON | −28,3 K RON | −126,7 K RON | −168,1 K RON | −192,9 K RON | ▼ 14,7% |
| Total active | 358,0 K RON | 420,6 K RON | 696,2 K RON | 770,2 K RON | 928,9 K RON | 913,3 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 23,2 K RON | −18,2 K RON | −46,5 K RON | −173,2 K RON | −341,3 K RON | −532,3 K RON | ▼ 56,0% |
| Datorii totale | 334,8 K RON | 438,8 K RON | 742,7 K RON | 943,4 K RON | 1,27 M RON | 1,45 M RON | ▲ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,43 | 0,48 | 0,57 | 0,42 | 0,51 | ▲ 22,7% |
| Marjă netă (%) | -0,45 | -8,89 | -1,97 | -9,55 | -16,20 | -36,89 | ▼ 127,7% |
| Scor bonitate | 30 | 19 | 32 | 24 | 12 | 24 | ▲ 100,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 158.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.