MELISSA MARIA SRL
CUI: 34448522
J2015000277301
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34448522
Cod înmatriculare
J2015000277301
EUID
ROONRC.J2015000277301
Data înmatriculării
2015-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, GABRIEL GEORGESCU, 62, 1, 440052
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
GABRIEL GEORGESCU
Număr:
62
Apartament:
1
Cod poștal:
440052
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.938 RON | −5.938 RON | −5.938 RON | 1.389 RON | 0 RON | 1.389 RON | −5.738 RON | 7.127 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 74.115 RON | 79.115 RON | 59.811 RON | 17.758 RON | 19.304 RON | 17.019 RON | 16.458 RON | 561 RON | 12.020 RON | 4.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.385 RON | 69.385 RON | 57.545 RON | 10.737 RON | 11.840 RON | 23.043 RON | 4.583 RON | 18.460 RON | 22.757 RON | 286 RON | 0 RON | 9.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 54.790 RON | 54.790 RON | 59.810 RON | −5.946 RON | −5.020 RON | 72.184 RON | 31.866 RON | 40.318 RON | 16.811 RON | 55.373 RON | 0 RON | 433 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 70.169 RON | 71.465 RON | 84.002 RON | −13.216 RON | −12.537 RON | 20.643 RON | 19.917 RON | 726 RON | 3.595 RON | 17.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 85.389 RON | 85.389 RON | 101.318 RON | −16.782 RON | −15.929 RON | 17.227 RON | 7.967 RON | 9.260 RON | −13.187 RON | 30.414 RON | 0 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOLTEA IONEL
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−13.187 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.782 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 176.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
85,4 K RON
Rezultat Net 2024
−16,8 K RON
Total Active 2024
17,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 74,1 K RON | 59,4 K RON | 54,8 K RON | 70,2 K RON | 85,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 79,1 K RON | 69,4 K RON | 54,8 K RON | 71,5 K RON | 85,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,9 K RON | 59,8 K RON | 57,5 K RON | 59,8 K RON | 84,0 K RON | 101,3 K RON |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 17,8 K RON | 10,7 K RON | −5,9 K RON | −13,2 K RON | −16,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 98,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−13.187 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,0 K RON (46.2%)
Active circulante9,3 K RON (53.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe307 RON
Numerar9,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 278,14 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,7%
Marjă netă
-19,7%
ROA
-97,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,1 K RON | 1,4 K RON | 513,1% |
| 2020 | 5,0 K RON | 17,0 K RON | 29,4% |
| 2021 | 286 RON | 23,0 K RON | 1,2% |
| 2022 | 55,4 K RON | 72,2 K RON | 76,7% |
| 2023 | 17,0 K RON | 20,6 K RON | 82,6% |
| 2024 | 30,4 K RON | 17,2 K RON | 176,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 74,1 K RON | 59,4 K RON | 54,8 K RON | 70,2 K RON | 85,4 K RON | ▲ 21,7% |
| Rezultat net | −5,9 K RON | 17,8 K RON | 10,7 K RON | −5,9 K RON | −13,2 K RON | −16,8 K RON | ▼ 27,0% |
| Total active | 1,4 K RON | 17,0 K RON | 23,0 K RON | 72,2 K RON | 20,6 K RON | 17,2 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | −5,7 K RON | 12,0 K RON | 22,8 K RON | 16,8 K RON | 3,6 K RON | −13,2 K RON | ▼ 466,8% |
| Datorii totale | 7,1 K RON | 5,0 K RON | 286 RON | 55,4 K RON | 17,0 K RON | 30,4 K RON | ▲ 78,4% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,11 | 64,55 | 0,73 | 0,04 | 0,30 | ▲ 614,8% |
| Marjă netă (%) | – | 23,96 | 18,08 | -10,85 | -18,83 | -19,65 | ▼ 4,4% |
| Scor bonitate | 22 | 65 | 87 | 30 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 98,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 176.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.