ARIYANA PROD COM SRL
CUI: 34863928
J2015000284253
SRL
Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34863928
Cod înmatriculare
J2015000284253
EUID
ROONRC.J2015000284253
Data înmatriculării
2015-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
10 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Sat Şimian, Comuna Şimian, ŞIMIAN, 146BIS, D.E. 70
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Sat Şimian, Comuna Şimian
Stradă:
ŞIMIAN
Număr:
146BIS
Completare adresă:
D.E. 70
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.869.008 RON | 4.892.461 RON | 4.764.736 RON | 93.941 RON | 127.725 RON | 1.194.008 RON | 217.797 RON | 976.211 RON | 647.021 RON | 546.987 RON | 782.921 RON | 179.332 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 6.239.744 RON | 6.248.147 RON | 6.270.640 RON | −26.284 RON | −22.493 RON | 1.081.069 RON | 386.707 RON | 694.362 RON | 620.737 RON | 460.332 RON | 392.044 RON | 210.694 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 6.333.668 RON | 6.379.265 RON | 6.643.178 RON | −263.913 RON | −263.913 RON | 1.200.447 RON | 367.113 RON | 833.334 RON | 224.530 RON | 975.917 RON | 503.495 RON | 218.721 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 7.512.557 RON | 7.587.674 RON | 7.579.019 RON | 6.785 RON | 8.655 RON | 1.514.867 RON | 333.493 RON | 1.181.374 RON | 231.316 RON | 1.258.551 RON | 829.267 RON | 248.697 RON | 25.000 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 7.312.153 RON | 7.415.853 RON | 7.409.205 RON | 5.658 RON | 6.648 RON | 1.178.596 RON | 389.957 RON | 788.639 RON | 236.973 RON | 916.623 RON | 523.878 RON | 209.493 RON | 25.000 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 6.310.317 RON | 6.433.743 RON | 6.311.216 RON | 104.019 RON | 122.527 RON | 1.251.225 RON | 367.529 RON | 883.696 RON | 340.993 RON | 885.232 RON | 690.247 RON | 222.449 RON | 25.000 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAŞCU DOMNICA
administrator
Loc. Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
6,31 M RON
Rezultat Net 2024
104,0 K RON
Total Active 2024
1,25 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,87 M RON | 6,24 M RON | 6,33 M RON | 7,51 M RON | 7,31 M RON | 6,31 M RON |
| Venituri totale | 4,89 M RON | 6,25 M RON | 6,38 M RON | 7,59 M RON | 7,42 M RON | 6,43 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,76 M RON | 6,27 M RON | 6,64 M RON | 7,58 M RON | 7,41 M RON | 6,31 M RON |
| Rezultat net | 93,9 K RON | −26,3 K RON | −263,9 K RON | 6,8 K RON | 5,7 K RON | 104,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate367,5 K RON (29.4%)
Active circulante883,7 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri690,2 K RON
Creanțe222,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,14 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,37 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,7%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 547,0 K RON | 1,19 M RON | 45,8% |
| 2020 | 460,3 K RON | 1,08 M RON | 42,6% |
| 2021 | 975,9 K RON | 1,20 M RON | 81,3% |
| 2022 | 1,26 M RON | 1,51 M RON | 83,1% |
| 2023 | 916,6 K RON | 1,18 M RON | 77,8% |
| 2024 | 885,2 K RON | 1,25 M RON | 70,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,87 M RON | 6,24 M RON | 6,33 M RON | 7,51 M RON | 7,31 M RON | 6,31 M RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | 93,9 K RON | −26,3 K RON | −263,9 K RON | 6,8 K RON | 5,7 K RON | 104,0 K RON | ▲ 1.738,4% |
| Total active | 1,19 M RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,51 M RON | 1,18 M RON | 1,25 M RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 647,0 K RON | 620,7 K RON | 224,5 K RON | 231,3 K RON | 237,0 K RON | 341,0 K RON | ▲ 43,9% |
| Datorii totale | 547,0 K RON | 460,3 K RON | 975,9 K RON | 1,26 M RON | 916,6 K RON | 885,2 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 1,78 | 1,51 | 0,85 | 0,94 | 0,86 | 1,00 | ▲ 16,0% |
| Marjă netă (%) | 1,93 | -0,42 | -4,17 | 0,09 | 0,08 | 1,65 | ▲ 1.962,5% |
| Scor bonitate | 72 | 59 | 30 | 63 | 43 | 58 | ▲ 34,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (104,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.