FLY LOGISTICS SRL
CUI: 34337427
J2015000290014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34337427
Cod înmatriculare
J2015000290014
EUID
ROONRC.J2015000290014
Data înmatriculării
2015-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 136, D20, 2, 3, 39, 21337, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MIHAI BRAVU
Număr:
136
Bloc:
D20
Scară:
2
Etaj:
3
Apartament:
39
Cod poștal:
21337
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 762.546 RON | 900.900 RON | 873.656 RON | 19.656 RON | 27.244 RON | 372.666 RON | 224.273 RON | 148.393 RON | 66.909 RON | 338.415 RON | 13.152 RON | 102.148 RON | 0 RON | 32.658 RON | 3 |
| 2020 | 648.268 RON | 647.926 RON | 636.841 RON | 4.721 RON | 11.085 RON | 345.874 RON | 116.921 RON | 228.953 RON | 70.230 RON | 320.802 RON | 14.738 RON | 140.164 RON | 0 RON | 45.158 RON | 3 |
| 2021 | 577.981 RON | 571.498 RON | 786.343 RON | −220.326 RON | −214.845 RON | 142.264 RON | −8.174 RON | 150.438 RON | −150.096 RON | 337.518 RON | 16.947 RON | 112.104 RON | 0 RON | 45.158 RON | 3 |
| 2022 | 663.338 RON | 660.898 RON | 647.964 RON | 6.630 RON | 12.934 RON | 129.700 RON | 25.773 RON | 103.927 RON | −67.564 RON | 242.422 RON | 17.451 RON | 80.716 RON | 0 RON | 45.158 RON | 2 |
| 2023 | 294.507 RON | 355.425 RON | 484.884 RON | −132.783 RON | −129.459 RON | 121.647 RON | 2.994 RON | 118.653 RON | −230.811 RON | 352.458 RON | 0 RON | 66.545 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
FRONT DRIVER S.R.L.
administrator
Reșed.: Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
DUMITRACHE COSTEL
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−230.811 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−132.783 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 289.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
294,5 K RON
Rezultat Net 2023
−132,8 K RON
Total Active 2023
121,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,5 K RON | 648,3 K RON | 578,0 K RON | 663,3 K RON | 294,5 K RON |
| Venituri totale | 900,9 K RON | 647,9 K RON | 571,5 K RON | 660,9 K RON | 355,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 873,7 K RON | 636,8 K RON | 786,3 K RON | 648,0 K RON | 484,9 K RON |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 4,7 K RON | −220,3 K RON | 6,6 K RON | −132,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 313,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−230.811 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (2.5%)
Active circulante118,7 K RON (97.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe66,5 K RON
Numerar52,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,0%
Marjă netă
-45,1%
ROA
-109,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 338,4 K RON | 372,7 K RON | 90,8% |
| 2020 | 320,8 K RON | 345,9 K RON | 92,8% |
| 2021 | 337,5 K RON | 142,3 K RON | 237,3% |
| 2022 | 242,4 K RON | 129,7 K RON | 186,9% |
| 2023 | 352,5 K RON | 121,6 K RON | 289,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 762,5 K RON | 648,3 K RON | 578,0 K RON | 663,3 K RON | 294,5 K RON | ▼ 55,6% |
| Rezultat net | 19,7 K RON | 4,7 K RON | −220,3 K RON | 6,6 K RON | −132,8 K RON | ▼ 2.102,8% |
| Total active | 372,7 K RON | 345,9 K RON | 142,3 K RON | 129,7 K RON | 121,6 K RON | ▼ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 66,9 K RON | 70,2 K RON | −150,1 K RON | −67,6 K RON | −230,8 K RON | ▼ 241,6% |
| Datorii totale | 338,4 K RON | 320,8 K RON | 337,5 K RON | 242,4 K RON | 352,5 K RON | ▲ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,71 | 0,45 | 0,43 | 0,34 | ▼ 21,5% |
| Marjă netă (%) | 2,58 | 0,73 | -38,12 | 1,00 | -45,09 | ▼ 4.609,0% |
| Scor bonitate | 45 | 50 | 12 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 289.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.