ULTRA GAB CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 34438693
J2015000291150
SRL
Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34438693
Cod înmatriculare
J2015000291150
EUID
ROONRC.J2015000291150
Data înmatriculării
2015-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi, Principală, 103
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 68.750 RON | 68.750 RON | 67.111 RON | −433 RON | 1.639 RON | 78.773 RON | 0 RON | 78.773 RON | 78.508 RON | 265 RON | 0 RON | 18.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 71.250 RON | 80.929 RON | 48.623 RON | 30.218 RON | 32.306 RON | 117.648 RON | 0 RON | 117.648 RON | 108.727 RON | 8.921 RON | 0 RON | 20.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 56.981 RON | 56.981 RON | 52.354 RON | 3.122 RON | 4.627 RON | 140.785 RON | 4.492 RON | 136.293 RON | 111.849 RON | 28.936 RON | 1.583 RON | 17.420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 34.370 RON | 34.370 RON | 111.445 RON | −77.749 RON | −77.075 RON | 68.304 RON | 3.267 RON | 65.037 RON | 34.100 RON | 34.204 RON | 1.895 RON | 17.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.640 RON | 143.640 RON | 86.515 RON | 55.760 RON | 57.125 RON | 160.987 RON | 5.314 RON | 155.673 RON | 89.859 RON | 71.128 RON | 0 RON | 42.620 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 127.850 RON | 127.850 RON | 98.477 RON | 28.247 RON | 29.373 RON | 178.483 RON | 5.794 RON | 172.689 RON | 118.107 RON | 60.376 RON | 0 RON | 35.970 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE GABRIEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
127,9 K RON
Rezultat Net 2024
28,2 K RON
Total Active 2024
178,5 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 71,3 K RON | 57,0 K RON | 34,4 K RON | 143,6 K RON | 127,9 K RON |
| Venituri totale | 68,8 K RON | 80,9 K RON | 57,0 K RON | 34,4 K RON | 143,6 K RON | 127,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,1 K RON | 48,6 K RON | 52,4 K RON | 111,4 K RON | 86,5 K RON | 98,5 K RON |
| Rezultat net | −433 RON | 30,2 K RON | 3,1 K RON | −77,7 K RON | 55,8 K RON | 28,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,86 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (3.2%)
Active circulante172,7 K RON (96.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe36,0 K RON
Numerar136,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,0%
Marjă netă
22,1%
ROA
15,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265 RON | 78,8 K RON | 0,3% |
| 2020 | 8,9 K RON | 117,6 K RON | 7,6% |
| 2021 | 28,9 K RON | 140,8 K RON | 20,6% |
| 2022 | 34,2 K RON | 68,3 K RON | 50,1% |
| 2023 | 71,1 K RON | 161,0 K RON | 44,2% |
| 2024 | 60,4 K RON | 178,5 K RON | 33,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 68,8 K RON | 71,3 K RON | 57,0 K RON | 34,4 K RON | 143,6 K RON | 127,9 K RON | ▼ 11,0% |
| Rezultat net | −433 RON | 30,2 K RON | 3,1 K RON | −77,7 K RON | 55,8 K RON | 28,2 K RON | ▼ 49,3% |
| Total active | 78,8 K RON | 117,6 K RON | 140,8 K RON | 68,3 K RON | 161,0 K RON | 178,5 K RON | ▲ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 78,5 K RON | 108,7 K RON | 111,8 K RON | 34,1 K RON | 89,9 K RON | 118,1 K RON | ▲ 31,4% |
| Datorii totale | 265 RON | 8,9 K RON | 28,9 K RON | 34,2 K RON | 71,1 K RON | 60,4 K RON | ▼ 15,1% |
| Lichiditate curentă | 297,26 | 13,19 | 4,71 | 1,90 | 2,19 | 2,86 | ▲ 30,7% |
| Marjă netă (%) | -0,63 | 42,41 | 5,48 | -226,21 | 38,82 | 22,09 | ▼ 43,1% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 75 | 47 | 100 | 87 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (28,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.