BOGRALSIM2004 SRL
Date generale
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa, SPERANŢEI, 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 97.195 RON | 97.195 RON | 83.101 RON | 13.122 RON | 14.094 RON | 45.447 RON | 2.512 RON | 42.935 RON | 13.733 RON | 31.714 RON | 0 RON | 648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 42.888 RON | −42.888 RON | −42.888 RON | 19.406 RON | 2.512 RON | 16.894 RON | −29.155 RON | 48.561 RON | 0 RON | 648 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 9.487 RON | 15.777 RON | 17.163 RON | −1.386 RON | −1.386 RON | 38.206 RON | 31.250 RON | 6.956 RON | 3.081 RON | 35.125 RON | 0 RON | 1.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Bistriţa-Năsăud, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4933 — Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Top format din 80 companii din județul Bistriţa-Năsăud. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.386 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 0 RON | 9,5 K RON |
| Venituri totale | 97,2 K RON | 0 RON | 15,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,1 K RON | 42,9 K RON | 17,2 K RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | −42,9 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −52,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,96 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,7 K RON | 45,4 K RON | 69,8% |
| 2024 | 48,6 K RON | 19,4 K RON | 250,2% |
| 2025 | 35,1 K RON | 38,2 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,2 K RON | 0 RON | 9,5 K RON | – |
| Rezultat net | 13,1 K RON | −42,9 K RON | −1,4 K RON | ▲ 96,8% |
| Total active | 45,4 K RON | 19,4 K RON | 38,2 K RON | ▲ 96,9% |
| Capitaluri proprii | 13,7 K RON | −29,2 K RON | 3,1 K RON | ▲ 110,6% |
| Datorii totale | 31,7 K RON | 48,6 K RON | 35,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 0,35 | 0,20 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 13,50 | – | -14,61 | – |
| Scor bonitate | 72 | 15 | 25 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.