TEMPO CASSA ACTUAL SRL
CUI: 34134473
J2015000300139
SRL
Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34134473
Cod înmatriculare
J2015000300139
EUID
ROONRC.J2015000300139
Data înmatriculării
2015-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Constanţa, Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, PANSELUŢELOR, 5, 14 SUD, B, 2, 16, 905700, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Năvodari, Oraş Năvodari
Stradă:
PANSELUŢELOR
Număr:
5
Bloc:
14 SUD
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
16
Cod poștal:
905700
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.000 RON | 7.000 RON | 33.680 RON | −26.750 RON | −26.680 RON | 34.231 RON | 0 RON | 34.231 RON | 21.725 RON | 12.506 RON | 0 RON | 33.981 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 15.185 RON | −15.185 RON | −15.185 RON | 11.684 RON | 0 RON | 11.684 RON | 5.800 RON | 5.884 RON | 0 RON | 3.981 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 2.092 RON | 2.092 RON | 22.931 RON | −20.839 RON | −20.839 RON | 1.507 RON | 0 RON | 1.507 RON | −15.039 RON | 16.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 655 RON | 655 RON | 16.880 RON | −16.225 RON | −16.225 RON | 667 RON | 0 RON | 667 RON | −31.264 RON | 31.931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 10.153 RON | −10.153 RON | −10.153 RON | 47.693 RON | 0 RON | 47.693 RON | −41.417 RON | 89.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 11.464 RON | −11.464 RON | −11.464 RON | 36.739 RON | 0 RON | 36.739 RON | −52.881 RON | 89.620 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAZILU ANDREI
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Activități de coafură și frizerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.881 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−11.464 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 243.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−11,5 K RON
Total Active 2024
36,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 0 RON | 2,1 K RON | 655 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 7,0 K RON | 0 RON | 2,1 K RON | 655 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 15,2 K RON | 22,9 K RON | 16,9 K RON | 10,2 K RON | 11,5 K RON |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −15,2 K RON | −20,8 K RON | −16,2 K RON | −10,2 K RON | −11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.881 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante36,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar36,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,5 K RON | 34,2 K RON | 36,5% |
| 2020 | 5,9 K RON | 11,7 K RON | 50,4% |
| 2021 | 16,5 K RON | 1,5 K RON | 1.097,9% |
| 2022 | 31,9 K RON | 667 RON | 4.787,3% |
| 2023 | 89,1 K RON | 47,7 K RON | 186,8% |
| 2024 | 89,6 K RON | 36,7 K RON | 243,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,0 K RON | 0 RON | 2,1 K RON | 655 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −26,8 K RON | −15,2 K RON | −20,8 K RON | −16,2 K RON | −10,2 K RON | −11,5 K RON | ▼ 12,9% |
| Total active | 34,2 K RON | 11,7 K RON | 1,5 K RON | 667 RON | 47,7 K RON | 36,7 K RON | ▼ 23,0% |
| Capitaluri proprii | 21,7 K RON | 5,8 K RON | −15,0 K RON | −31,3 K RON | −41,4 K RON | −52,9 K RON | ▼ 27,7% |
| Datorii totale | 12,5 K RON | 5,9 K RON | 16,5 K RON | 31,9 K RON | 89,1 K RON | 89,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 2,74 | 1,99 | 0,09 | 0,02 | 0,54 | 0,41 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | -382,14 | – | -996,13 | -2.477,10 | – | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 12 | 19 | 35 | 15 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 243.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.