ASCENTA NETWORK S.R.L.
CUI: 34600220
J2015000312389
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34600220
Cod înmatriculare
J2015000312389
EUID
ROONRC.J2015000312389
Data înmatriculării
2015-06-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MĂGURICEA, 24, 14234, 1, lot 11, parter
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
MĂGURICEA
Număr:
24
Cod poștal:
14234
Completare adresă:
lot 11, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 799.125 RON | 859.926 RON | 943.792 RON | −93.484 RON | −83.866 RON | 201.161 RON | 17.088 RON | 184.073 RON | −624.198 RON | 822.961 RON | 31.291 RON | 77.527 RON | 2.398 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 1.459.031 RON | 1.483.209 RON | 1.330.064 RON | 140.202 RON | 153.145 RON | 440.558 RON | 24.794 RON | 415.764 RON | −496.298 RON | 936.856 RON | 56.663 RON | 78.318 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.522.506 RON | 1.544.886 RON | 1.412.715 RON | 116.688 RON | 132.171 RON | 599.942 RON | 14.865 RON | 585.077 RON | −379.610 RON | 979.552 RON | 32.284 RON | 68.014 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.413.771 RON | 1.472.871 RON | 1.617.408 RON | −159.266 RON | −144.537 RON | 201.055 RON | −6.521 RON | 207.576 RON | −1.011.688 RON | 1.212.743 RON | 20.152 RON | 154.459 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 422.003 RON | 476.604 RON | 470.731 RON | −12 RON | 5.873 RON | 209.015 RON | 0 RON | 209.015 RON | −1.005.178 RON | 1.214.193 RON | 0 RON | 198.059 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN MARIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−1.005.178 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−12 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 580.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
422,0 K RON
Rezultat Net 2023
−12 RON
Total Active 2023
209,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 799,1 K RON | 1,46 M RON | 1,52 M RON | 1,41 M RON | 422,0 K RON |
| Venituri totale | 859,9 K RON | 1,48 M RON | 1,54 M RON | 1,47 M RON | 476,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 943,8 K RON | 1,33 M RON | 1,41 M RON | 1,62 M RON | 470,7 K RON |
| Rezultat net | −93,5 K RON | 140,2 K RON | 116,7 K RON | −159,3 K RON | −12 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 883,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.005.178 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante209,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe198,1 K RON
Numerar11,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,13 |
| Durata încasare (zile) | 171 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 823,0 K RON | 201,2 K RON | 409,1% |
| 2020 | 936,9 K RON | 440,6 K RON | 212,7% |
| 2021 | 979,6 K RON | 599,9 K RON | 163,3% |
| 2022 | 1,21 M RON | 201,1 K RON | 603,2% |
| 2023 | 1,21 M RON | 209,0 K RON | 580,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 799,1 K RON | 1,46 M RON | 1,52 M RON | 1,41 M RON | 422,0 K RON | ▼ 70,2% |
| Rezultat net | −93,5 K RON | 140,2 K RON | 116,7 K RON | −159,3 K RON | −12 RON | ▲ 100,0% |
| Total active | 201,2 K RON | 440,6 K RON | 599,9 K RON | 201,1 K RON | 209,0 K RON | ▲ 4,0% |
| Capitaluri proprii | −624,2 K RON | −496,3 K RON | −379,6 K RON | −1,01 M RON | −1,01 M RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 823,0 K RON | 936,9 K RON | 979,6 K RON | 1,21 M RON | 1,21 M RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,44 | 0,60 | 0,17 | 0,17 | ▲ 0,5% |
| Marjă netă (%) | -11,70 | 9,61 | 7,66 | -11,27 | 0,00 | – |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 883,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 580.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.