DAILYFRIZON SRL
CUI: 34589033
J2015000318396
SRL
Vrancea, Sat Năneşti, Comuna Năneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34589033
Cod înmatriculare
J2015000318396
EUID
ROONRC.J2015000318396
Data înmatriculării
2015-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Năneşti, Comuna Năneşti, NĂNEŞTI, 627215
Țară:
România
Județ:
Vrancea
Localitate:
Sat Năneşti, Comuna Năneşti
Stradă:
NĂNEŞTI
Cod poștal:
627215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.788.124 RON | 3.712.222 RON | 4.203.003 RON | −526.736 RON | −490.781 RON | 5.903.892 RON | 3.317.143 RON | 2.586.749 RON | 1.291.065 RON | 4.612.827 RON | 1.151.262 RON | 980.981 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.376.131 RON | 3.315.905 RON | 3.969.982 RON | −671.750 RON | −654.077 RON | 6.123.990 RON | 3.309.061 RON | 2.814.929 RON | 619.314 RON | 5.504.676 RON | 1.242.520 RON | 1.214.796 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 4.255.068 RON | 5.167.438 RON | 4.877.591 RON | 246.655 RON | 289.847 RON | 5.340.115 RON | 2.780.015 RON | 2.560.100 RON | 862.524 RON | 4.477.591 RON | 1.311.416 RON | 62.640 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 3.513.729 RON | 4.112.028 RON | 4.435.768 RON | −362.173 RON | −323.740 RON | 5.115.486 RON | 2.671.171 RON | 2.444.315 RON | 500.350 RON | 4.615.136 RON | 2.031.681 RON | 215.485 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.335.100 RON | 4.462.391 RON | 4.925.544 RON | −486.387 RON | −463.153 RON | 5.308.462 RON | 2.773.356 RON | 2.535.106 RON | 13.964 RON | 5.294.498 RON | 1.838.168 RON | 482.928 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.587.798 RON | 3.647.113 RON | 6.952.549 RON | −3.387.291 RON | −3.305.436 RON | 6.793.418 RON | 4.115.007 RON | 2.678.411 RON | −3.426.215 RON | 10.360.338 RON | 1.959.407 RON | 714.707 RON | 0 RON | 140.705 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURDEANU RĂZVAN VALENTIN
administrator
Mun. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−3.426.215 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.387.291 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,59 M RON
Rezultat Net 2024
−3,39 M RON
Total Active 2024
6,79 M RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,79 M RON | 1,38 M RON | 4,26 M RON | 3,51 M RON | 2,34 M RON | 2,59 M RON |
| Venituri totale | 3,71 M RON | 3,32 M RON | 5,17 M RON | 4,11 M RON | 4,46 M RON | 3,65 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,20 M RON | 3,97 M RON | 4,88 M RON | 4,44 M RON | 4,93 M RON | 6,95 M RON |
| Rezultat net | −526,7 K RON | −671,8 K RON | 246,7 K RON | −362,2 K RON | −486,4 K RON | −3,39 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−3.426.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,12 M RON (60.6%)
Active circulante2,68 M RON (39.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,96 M RON
Creanțe714,7 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,32 |
| Durata stocaj (zile) | 276 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,62 |
| Durata încasare (zile) | 101 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-127,7%
Marjă netă
-130,9%
ROA
-49,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,61 M RON | 5,90 M RON | 78,1% |
| 2020 | 5,50 M RON | 6,12 M RON | 89,9% |
| 2021 | 4,48 M RON | 5,34 M RON | 83,9% |
| 2022 | 4,62 M RON | 5,12 M RON | 90,2% |
| 2023 | 5,29 M RON | 5,31 M RON | 99,7% |
| 2024 | 10,36 M RON | 6,79 M RON | 152,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,79 M RON | 1,38 M RON | 4,26 M RON | 3,51 M RON | 2,34 M RON | 2,59 M RON | ▲ 10,8% |
| Rezultat net | −526,7 K RON | −671,8 K RON | 246,7 K RON | −362,2 K RON | −486,4 K RON | −3,39 M RON | ▼ 596,4% |
| Total active | 5,90 M RON | 6,12 M RON | 5,34 M RON | 5,12 M RON | 5,31 M RON | 6,79 M RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | 1,29 M RON | 619,3 K RON | 862,5 K RON | 500,4 K RON | 14,0 K RON | −3,43 M RON | ▼ 24.636,1% |
| Datorii totale | 4,61 M RON | 5,50 M RON | 4,48 M RON | 4,62 M RON | 5,29 M RON | 10,36 M RON | ▲ 95,7% |
| Lichiditate curentă | 0,56 | 0,51 | 0,57 | 0,53 | 0,48 | 0,26 | ▼ 46,0% |
| Marjă netă (%) | -13,90 | -48,81 | 5,80 | -10,31 | -20,83 | -130,89 | ▼ 528,4% |
| Scor bonitate | 37 | 30 | 68 | 23 | 18 | 19 | ▲ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.