PANALPINA PREMIUM SRL
CUI: 34171498
J2015000320030
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34171498
Cod înmatriculare
J2015000320030
EUID
ROONRC.J2015000320030
Data înmatriculării
2015-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, DACIA, V1, Parter, 115400, Spaţiul nr. 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Mioveni
Stradă:
DACIA
Bloc:
V1
Etaj:
Parter
Cod poștal:
115400
Completare adresă:
Spaţiul nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 634.025 RON | 634.569 RON | 641.997 RON | −13.774 RON | −7.428 RON | 278.826 RON | 110.831 RON | 167.995 RON | −33.835 RON | 313.144 RON | 3.017 RON | 15.405 RON | 0 RON | 483 RON | 6 |
| 2020 | 415.256 RON | 427.500 RON | 497.820 RON | −74.479 RON | −70.320 RON | 270.437 RON | 73.067 RON | 197.370 RON | −156.914 RON | 427.558 RON | 8.439 RON | 11.021 RON | 0 RON | 207 RON | 4 |
| 2021 | 562.634 RON | 586.130 RON | 618.016 RON | −37.601 RON | −31.886 RON | 150.556 RON | 36.346 RON | 114.210 RON | −194.515 RON | 345.071 RON | 1.313 RON | 108.456 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 643.720 RON | 828.389 RON | 727.288 RON | 94.656 RON | 101.101 RON | 471.715 RON | 11.512 RON | 460.203 RON | −99.860 RON | 571.575 RON | 7.770 RON | 445.591 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 967.837 RON | 1.490.492 RON | 1.181.018 RON | 299.796 RON | 309.474 RON | 532.150 RON | 9.131 RON | 523.019 RON | 199.937 RON | 332.213 RON | 4.559 RON | 508.433 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 771.262 RON | 870.845 RON | 851.562 RON | 15.980 RON | 19.283 RON | 345.870 RON | 6.750 RON | 339.120 RON | 16.220 RON | 329.650 RON | 8.581 RON | 294.475 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 704.151 RON | 733.101 RON | 817.945 RON | −84.844 RON | −84.844 RON | 119.809 RON | 4.369 RON | 115.440 RON | −68.624 RON | 188.433 RON | 8.987 RON | 78.034 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRACHE FLORIN MARIUS
administrator
Loc. Călăraşi, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−68.624 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−84.844 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
704,2 K RON
Rezultat Net 2025
−84,8 K RON
Total Active 2025
119,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,0 K RON | 415,3 K RON | 562,6 K RON | 643,7 K RON | 967,8 K RON | 771,3 K RON | 704,2 K RON |
| Venituri totale | 634,6 K RON | 427,5 K RON | 586,1 K RON | 828,4 K RON | 1,49 M RON | 870,8 K RON | 733,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 642,0 K RON | 497,8 K RON | 618,0 K RON | 727,3 K RON | 1,18 M RON | 851,6 K RON | 817,9 K RON |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −74,5 K RON | −37,6 K RON | 94,7 K RON | 299,8 K RON | 16,0 K RON | −84,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 860,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−68.624 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,4 K RON (3.6%)
Active circulante115,4 K RON (96.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,0 K RON
Creanțe78,0 K RON
Numerar28,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 78,35 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,02 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,1%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-70,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 313,1 K RON | 278,8 K RON | 112,3% |
| 2020 | 427,6 K RON | 270,4 K RON | 158,1% |
| 2021 | 345,1 K RON | 150,6 K RON | 229,2% |
| 2022 | 571,6 K RON | 471,7 K RON | 121,2% |
| 2023 | 332,2 K RON | 532,2 K RON | 62,4% |
| 2024 | 329,7 K RON | 345,9 K RON | 95,3% |
| 2025 | 188,4 K RON | 119,8 K RON | 157,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 634,0 K RON | 415,3 K RON | 562,6 K RON | 643,7 K RON | 967,8 K RON | 771,3 K RON | 704,2 K RON | ▼ 8,7% |
| Rezultat net | −13,8 K RON | −74,5 K RON | −37,6 K RON | 94,7 K RON | 299,8 K RON | 16,0 K RON | −84,8 K RON | ▼ 630,9% |
| Total active | 278,8 K RON | 270,4 K RON | 150,6 K RON | 471,7 K RON | 532,2 K RON | 345,9 K RON | 119,8 K RON | ▼ 65,4% |
| Capitaluri proprii | −33,8 K RON | −156,9 K RON | −194,5 K RON | −99,9 K RON | 199,9 K RON | 16,2 K RON | −68,6 K RON | ▼ 523,1% |
| Datorii totale | 313,1 K RON | 427,6 K RON | 345,1 K RON | 571,6 K RON | 332,2 K RON | 329,7 K RON | 188,4 K RON | ▼ 42,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,46 | 0,33 | 0,81 | 1,57 | 1,03 | 0,61 | ▼ 40,4% |
| Marjă netă (%) | -2,17 | -17,94 | -6,68 | 14,70 | 30,98 | 2,07 | -12,05 | ▼ 682,1% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 60 | 90 | 43 | 17 | ▼ 60,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 860,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.