DUBERDICUS SRL
CUI: 34174133
J2015000323055
SRL
Bihor, Sat Şumugiu, Comuna Hidişelu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34174133
Cod înmatriculare
J2015000323055
EUID
ROONRC.J2015000323055
Data înmatriculării
2015-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
6 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Şumugiu, Comuna Hidişelu de Sus, ŞUMUGIU, 43, 417279
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Şumugiu, Comuna Hidişelu de Sus
Stradă:
ŞUMUGIU
Număr:
43
Cod poștal:
417279
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 355.208 RON | 355.208 RON | 433.906 RON | −82.251 RON | −78.698 RON | 388.966 RON | 1.005 RON | 387.961 RON | −274.746 RON | 663.712 RON | 365.356 RON | 14.353 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 295.992 RON | 309.867 RON | 359.325 RON | −52.367 RON | −49.458 RON | 402.020 RON | 144 RON | 401.876 RON | −327.113 RON | 729.133 RON | 360.445 RON | 15.826 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 357.206 RON | 357.206 RON | 442.894 RON | −89.260 RON | −85.688 RON | 554.457 RON | 0 RON | 554.457 RON | −416.373 RON | 970.830 RON | 446.212 RON | 14.723 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 415.277 RON | 415.475 RON | 494.023 RON | −82.702 RON | −78.548 RON | 585.875 RON | 4.061 RON | 581.814 RON | −499.075 RON | 1.084.950 RON | 501.623 RON | 14.563 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 442.494 RON | 442.494 RON | 528.682 RON | −90.613 RON | −86.188 RON | 642.014 RON | 2.437 RON | 639.577 RON | −589.688 RON | 1.231.702 RON | 548.460 RON | 2.595 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 577.188 RON | 577.188 RON | 657.012 RON | −92.371 RON | −79.824 RON | 606.164 RON | 813 RON | 605.351 RON | −682.059 RON | 1.288.223 RON | 553.954 RON | 1.995 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZHANG XIAO
administrator
ZHEJIANG, China
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−682.059 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−92.371 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
577,2 K RON
Rezultat Net 2024
−92,4 K RON
Total Active 2024
606,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,2 K RON | 296,0 K RON | 357,2 K RON | 415,3 K RON | 442,5 K RON | 577,2 K RON |
| Venituri totale | 355,2 K RON | 309,9 K RON | 357,2 K RON | 415,5 K RON | 442,5 K RON | 577,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 433,9 K RON | 359,3 K RON | 442,9 K RON | 494,0 K RON | 528,7 K RON | 657,0 K RON |
| Rezultat net | −82,3 K RON | −52,4 K RON | −89,3 K RON | −82,7 K RON | −90,6 K RON | −92,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 568,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−682.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate813 RON (0.1%)
Active circulante605,4 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri554,0 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,04 |
| Durata stocaj (zile) | 350 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 289,32 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-16,0%
ROA
-15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 663,7 K RON | 389,0 K RON | 170,6% |
| 2020 | 729,1 K RON | 402,0 K RON | 181,4% |
| 2021 | 970,8 K RON | 554,5 K RON | 175,1% |
| 2022 | 1,08 M RON | 585,9 K RON | 185,2% |
| 2023 | 1,23 M RON | 642,0 K RON | 191,9% |
| 2024 | 1,29 M RON | 606,2 K RON | 212,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 355,2 K RON | 296,0 K RON | 357,2 K RON | 415,3 K RON | 442,5 K RON | 577,2 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | −82,3 K RON | −52,4 K RON | −89,3 K RON | −82,7 K RON | −90,6 K RON | −92,4 K RON | ▼ 1,9% |
| Total active | 389,0 K RON | 402,0 K RON | 554,5 K RON | 585,9 K RON | 642,0 K RON | 606,2 K RON | ▼ 5,6% |
| Capitaluri proprii | −274,7 K RON | −327,1 K RON | −416,4 K RON | −499,1 K RON | −589,7 K RON | −682,1 K RON | ▼ 15,7% |
| Datorii totale | 663,7 K RON | 729,1 K RON | 970,8 K RON | 1,08 M RON | 1,23 M RON | 1,29 M RON | ▲ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,55 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,47 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -23,16 | -17,69 | -24,99 | -19,91 | -20,48 | -16,00 | ▲ 21,9% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.