ALMAS KREDENC SRL
CUI: 35157980
J2015000342191
SRL
Harghita, Sat Mereşti, Comuna Mereşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35157980
Cod înmatriculare
J2015000342191
EUID
ROONRC.J2015000342191
Data înmatriculării
2015-10-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Harghita, Sat Mereşti, Comuna Mereşti, MEREŞTI, 221, 537195
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Mereşti, Comuna Mereşti
Stradă:
MEREŞTI
Număr:
221
Cod poștal:
537195
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.420 RON | 6.320 RON | 7.945 RON | −1.815 RON | −1.625 RON | 37.508 RON | 30.302 RON | 7.206 RON | −1.051 RON | 38.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.800 RON | 16.885 RON | 12.875 RON | 3.503 RON | 4.010 RON | 50.499 RON | 28.706 RON | 21.793 RON | 2.452 RON | 48.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.800 RON | 10.981 RON | 10.312 RON | 379 RON | 669 RON | 60.896 RON | 38.224 RON | 22.672 RON | 14.223 RON | 46.673 RON | 0 RON | 281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 8.000 RON | 8.104 RON | 7.782 RON | 111 RON | 322 RON | 51.210 RON | 36.323 RON | 14.887 RON | 14.335 RON | 36.875 RON | 201 RON | 8.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.000 RON | 8.892 RON | 11.402 RON | −2.510 RON | −2.510 RON | 49.327 RON | 35.389 RON | 13.938 RON | 11.825 RON | 37.502 RON | 201 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 277 RON | 9.206 RON | −8.929 RON | −8.929 RON | 43.364 RON | 34.454 RON | 8.910 RON | 2.895 RON | 40.469 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SÁNDOR KRISZTINA
administrator
Mun. Brasov, Braşov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−8.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−8,9 K RON
Total Active 2024
43,4 K RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 14,8 K RON | 9,8 K RON | 8,0 K RON | 9,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 6,3 K RON | 16,9 K RON | 11,0 K RON | 8,1 K RON | 8,9 K RON | 277 RON |
| Cheltuieli totale | 7,9 K RON | 12,9 K RON | 10,3 K RON | 7,8 K RON | 11,4 K RON | 9,2 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 3,5 K RON | 379 RON | 111 RON | −2,5 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,5 K RON (79.5%)
Active circulante8,9 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe400 RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 38,6 K RON | 37,5 K RON | 102,8% |
| 2020 | 48,0 K RON | 50,5 K RON | 95,1% |
| 2021 | 46,7 K RON | 60,9 K RON | 76,6% |
| 2022 | 36,9 K RON | 51,2 K RON | 72,0% |
| 2023 | 37,5 K RON | 49,3 K RON | 76,0% |
| 2024 | 40,5 K RON | 43,4 K RON | 93,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 14,8 K RON | 9,8 K RON | 8,0 K RON | 9,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,8 K RON | 3,5 K RON | 379 RON | 111 RON | −2,5 K RON | −8,9 K RON | ▼ 255,7% |
| Total active | 37,5 K RON | 50,5 K RON | 60,9 K RON | 51,2 K RON | 49,3 K RON | 43,4 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −1,1 K RON | 2,5 K RON | 14,2 K RON | 14,3 K RON | 11,8 K RON | 2,9 K RON | ▼ 75,5% |
| Datorii totale | 38,6 K RON | 48,0 K RON | 46,7 K RON | 36,9 K RON | 37,5 K RON | 40,5 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,45 | 0,49 | 0,40 | 0,37 | 0,22 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | -53,07 | 23,67 | 3,87 | 1,39 | -27,89 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 45 | 38 | 32 | 21 | ▼ 34,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.