TIMESCAPES SRL
CUI: 34166211
J2015000349132
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34166211
Cod înmatriculare
J2015000349132
EUID
ROONRC.J2015000349132
Data înmatriculării
2015-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, ANA IPĂTESCU, 46, 900105, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
ANA IPĂTESCU
Număr:
46
Cod poștal:
900105
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 2.972 RON | 0 RON | 2.972 RON | −528 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 300 RON | −300 RON | −300 RON | 2.672 RON | 0 RON | 2.672 RON | −828 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.793 RON | −2.793 RON | −2.793 RON | 7.358 RON | 0 RON | 7.358 RON | −3.622 RON | 30.500 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 19.520 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.524 RON | −6.524 RON | −6.524 RON | 19.804 RON | 19.520 RON | 284 RON | −10.146 RON | 29.950 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 3.440 RON | 3.440 RON | 2.543 RON | 753 RON | 897 RON | 58.875 RON | 50.987 RON | 7.888 RON | −8.593 RON | 67.468 RON | 2.399 RON | 1.240 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 111.758 RON | 121.708 RON | 119.046 RON | 2.254 RON | 2.662 RON | 119.044 RON | 75.849 RON | 43.195 RON | −6.339 RON | 125.383 RON | 18.347 RON | 12.650 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 155.264 RON | 155.264 RON | 179.055 RON | −23.791 RON | −23.791 RON | 161.667 RON | 110.818 RON | 50.849 RON | −30.130 RON | 191.797 RON | 14.862 RON | 16.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GEORGESCU DANIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
ZAHARIA MĂLINA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−30.130 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
155,3 K RON
Rezultat Net 2025
−23,8 K RON
Total Active 2025
161,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,4 K RON | 111,8 K RON | 155,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,4 K RON | 121,7 K RON | 155,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 300 RON | 300 RON | 2,8 K RON | 6,5 K RON | 2,5 K RON | 119,0 K RON | 179,1 K RON |
| Rezultat net | −300 RON | −300 RON | −2,8 K RON | −6,5 K RON | 753 RON | 2,3 K RON | −23,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−30.130 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate110,8 K RON (68.5%)
Active circulante50,8 K RON (31.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe16,5 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,45 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,42 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-15,3%
ROA
-14,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 3,0 K RON | 117,8% |
| 2020 | 3,5 K RON | 2,7 K RON | 131,0% |
| 2021 | 30,5 K RON | 7,4 K RON | 414,5% |
| 2022 | 30,0 K RON | 19,8 K RON | 151,2% |
| 2023 | 67,5 K RON | 58,9 K RON | 114,6% |
| 2024 | 125,4 K RON | 119,0 K RON | 105,3% |
| 2025 | 191,8 K RON | 161,7 K RON | 118,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3,4 K RON | 111,8 K RON | 155,3 K RON | ▲ 38,9% |
| Rezultat net | −300 RON | −300 RON | −2,8 K RON | −6,5 K RON | 753 RON | 2,3 K RON | −23,8 K RON | ▼ 1.155,5% |
| Total active | 3,0 K RON | 2,7 K RON | 7,4 K RON | 19,8 K RON | 58,9 K RON | 119,0 K RON | 161,7 K RON | ▲ 35,8% |
| Capitaluri proprii | −528 RON | −828 RON | −3,6 K RON | −10,1 K RON | −8,6 K RON | −6,3 K RON | −30,1 K RON | ▼ 375,3% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 30,5 K RON | 30,0 K RON | 67,5 K RON | 125,4 K RON | 191,8 K RON | ▲ 53,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,76 | 0,24 | 0,01 | 0,12 | 0,34 | 0,27 | ▼ 23,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | 21,89 | 2,02 | -15,32 | ▼ 858,4% |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 15 | 15 | 50 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.